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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 528.00 | 58 724.00 | 25 804.00 | 84 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 266.00 | 74 990.00 | 30 276.00 | 105 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 173.00 | | 369 173.00 | 369 173.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CF Disponibilités | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 374.00 | | 505 374.00 | 505 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 640.00 | 74 990.00 | 535 650.00 | 610 640.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 101.00 | -88 355.00 | | -66 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 22 253.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 158 438.00 | 153 899.00 | | 158 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 140.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 200.00 | 155 000.00 | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 744.00 | 128 718.00 | | 135 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 418.00 | 247 053.00 | | 163 418.00 |
EA Autres dettes | 45 578.00 | 181 937.00 | | 45 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 212.00 | 712 847.00 | | 377 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 650.00 | 902 122.00 | | 535 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 212.00 | 712 847.00 | | 377 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 140.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 979.00 | 35 376.00 | | 56 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 197.00 | -35 376.00 | | 101 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 167.00 | 1 094 809.00 | | 1 071 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 628.00 | 1 072 555.00 | | 1 066 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 22 253.00 | | 4 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 1 503.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 369 173.00 | | | 369 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 924.00 | 406 532.00 | 4 392.00 | 410 924.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 212.00 | 377 212.00 | | 377 212.00 |