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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 474.00 | 67 921.00 | 18 554.00 | 86 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 173.00 | 84 186.00 | 24 987.00 | 109 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374 493.00 | | 374 493.00 | 374 493.00 |
CF Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 086.00 | 84 186.00 | 476 900.00 | 561 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 562.00 | -66 101.00 | | -61 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 4 539.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 159 631.00 | 158 438.00 | | 159 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 272.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 135 744.00 | | 87 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 638.00 | 163 418.00 | | 181 638.00 |
EA Autres dettes | 47 661.00 | 45 578.00 | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 269.00 | 377 212.00 | | 317 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 900.00 | 535 650.00 | | 476 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 212.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | 158 176.00 | | 362 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 479.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 56 979.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 212.00 | 101 197.00 | | 360 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 447.00 | 1 071 167.00 | | 959 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 254.00 | 1 066 628.00 | | 958 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | 4 539.00 | | 1 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 266.00 | | 3 907.00 | 105 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | | 1 946.00 | 84 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 1 961.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 990.00 | 9 196.00 | | 74 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 9 196.00 | | 58 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 329 600.00 | 329 800.00 | | 329 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 362.00 | 380 209.00 | 6 353.00 | 386 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 269.00 | 317 269.00 | | 317 269.00 |