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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 19 307.00 | 645.00 | 19 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 248 776.00 | 185 692.00 | 5 063 084.00 | 5 248 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 965 982.00 | 684 443.00 | 5 281 539.00 | 5 965 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
BZ Autres créances | 1 049 652.00 | | 1 049 652.00 | 1 049 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 991.00 | | 3 461 991.00 | 3 461 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 973.00 | 684 443.00 | 8 743 530.00 | 9 427 973.00 |
CU Autres participations | 257 255.00 | 101 945.00 | 155 310.00 | 257 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -835 128.00 | -106 711.00 | | -835 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | -728 417.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 602.00 | 2 091 257.00 | | 2 093 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 211 065.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 603.00 | 6 636 006.00 | | 5 279 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 26 029.00 | | 30 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 59 805.00 | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 1 270 061.00 | | | 1 270 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 649 927.00 | 6 937 103.00 | | 6 649 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 530.00 | 9 028 360.00 | | 8 743 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 927.00 | 6 937 103.00 | | 6 649 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 463.00 | 47.00 | | 194 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 114.00 | -47.00 | | -150 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 285.00 | 229 869.00 | | 393 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 939.00 | 958 286.00 | | 390 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | -728 417.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144 673.00 | | 223 991.00 | 7 144 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212 108.00 | 5 506 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 683.00 | 5 965 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 19 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494 147.00 | | 223 991.00 | 6 494 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 574.00 | 502.00 | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 574.00 | 502.00 | 19 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 805 660.00 | 51 250.00 | | 1 805 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 507 500.00 | | 130 000.00 | 507 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 011.00 | 5 125.00 | 130 000.00 | 790 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 011.00 | 5 125.00 | 130 000.00 | 790 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 061.00 | 1 270 061.00 | | 1 270 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 245 776.00 | 5 243 776.00 | | 5 245 776.00 |
UX Autres créances clients | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VB T. V. A. | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 279 603.00 | 5 279 603.00 | | 5 279 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 367.00 | | | 1 001 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 257.00 | 6 371 257.00 | | 6 371 257.00 |
VW T.V.A. | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 927.00 | 6 649 927.00 | | 6 649 927.00 |