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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 192 200.00 | 4 064.00 | 188 136.00 | 192 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 485.00 | 6 236.00 | 79 249.00 | 85 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 312 320.00 | 1 659 945.00 | 3 652 375.00 | 5 312 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 950.00 | 2 299 690.00 | 3 982 260.00 | 6 281 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 1 161 178.00 | | 1 161 178.00 | 1 161 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 818.00 | | 3 503 818.00 | 3 503 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 767.00 | 2 299 690.00 | 7 486 078.00 | 9 785 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 312 320.00 | | | 5 312 320.00 |
CU Autres participations | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 582 696.00 | -1 386 431.00 | | -2 582 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 094.00 | -1 196 265.00 | | -199 094.00 |
DL TOTAL (I) | 144 595.00 | 343 689.00 | | 144 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 196.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738 488.00 | 4 463 314.00 | | 5 738 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 10 573.00 | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 20 661.00 | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 1 565 407.00 | 1 595 186.00 | | 1 565 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399.00 | 4 293.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341 483.00 | 6 094 224.00 | | 7 341 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 078.00 | 6 437 912.00 | | 7 486 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 483.00 | 6 094 224.00 | | 7 341 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 281 648.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 286 958.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -286 958.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 961.00 | 403 566.00 | | 190 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 054.00 | 1 599 831.00 | | 390 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 094.00 | -1 196 265.00 | | -199 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 534.00 | | 1 432 480.00 | 4 948 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 275.00 | 5 564 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 064.00 | 6 281 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 277 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | 280 098.00 | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 158.00 | | 1 152 382.00 | 4 504 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 8 249.00 | 956.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 8 249.00 | 956.00 | 3 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 444 983.00 | 214 962.00 | | 1 444 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 428.00 | 214 962.00 | | 2 074 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 428.00 | 214 962.00 | | 2 074 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 407.00 | 1 565 407.00 | | 1 565 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 312 320.00 | 5 312 320.00 | | 5 312 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 738 488.00 | 5 738 488.00 | | 5 738 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 867.00 | 1 121 867.00 | | 1 121 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 943.00 | 6 483 943.00 | | 6 483 943.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 483.00 | 7 341 483.00 | | 7 341 483.00 |