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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 192 200.00 | 12 714.00 | 179 486.00 | 192 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 342.00 | 26 285.00 | 78 057.00 | 104 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 849 429.00 | 2 333 621.00 | 4 515 808.00 | 6 849 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 916.00 | 3 002 064.00 | 4 835 851.00 | 7 837 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BZ Autres créances | 1 284 952.00 | | 1 284 952.00 | 1 284 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 903.00 | | 3 604 903.00 | 3 604 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 819.00 | 3 002 064.00 | 8 440 754.00 | 11 442 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 849 429.00 | | | 6 849 429.00 |
CU Autres participations | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -3 081 190.00 | -2 781 790.00 | | -3 081 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 871.00 | -299 400.00 | | -244 871.00 |
DL TOTAL (I) | -399 676.00 | -154 805.00 | | -399 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308 730.00 | 7 031 810.00 | | 7 308 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 29 529.00 | | 28 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 2 023.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 1 494 907.00 | 1 504 221.00 | | 1 494 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 430.00 | 8 571 980.00 | | 8 840 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 754.00 | 8 417 176.00 | | 8 440 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 308 730.00 | | | 7 308 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -23.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 897.00 | 230 753.00 | | 252 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 768.00 | 530 153.00 | | 497 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 871.00 | -299 400.00 | | -244 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 722.00 | | 820.00 | 295 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 597.00 | 15 402.00 | | 23 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 597.00 | 15 402.00 | | 23 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 018 154.00 | 315 467.00 | | 2 018 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647 599.00 | 315 467.00 | | 2 647 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 599.00 | 315 467.00 | | 2 647 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 907.00 | 1 494 907.00 | | 1 494 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 849 429.00 | 6 849 429.00 | | 6 849 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 308 730.00 | 7 308 730.00 | | 7 308 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 510.00 | 1 256 510.00 | | 1 256 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 194.00 | 8 147 194.00 | | 8 147 194.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 430.00 | 8 840 430.00 | | 8 840 430.00 |