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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 192 200.00 | 8 389.00 | 183 811.00 | 192 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 15 208.00 | 88 314.00 | 103 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 566 954.00 | 2 018 154.00 | 4 548 800.00 | 6 566 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 621.00 | 2 671 196.00 | 4 883 425.00 | 7 554 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 1 213 701.00 | | 1 213 701.00 | 1 213 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 751.00 | | 3 533 751.00 | 3 533 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 372.00 | 2 671 196.00 | 8 417 176.00 | 11 088 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 566 954.00 | | | 6 566 954.00 |
CU Autres participations | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 781 790.00 | -2 582 696.00 | | -2 781 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 400.00 | -199 094.00 | | -299 400.00 |
DL TOTAL (I) | -154 805.00 | 144 595.00 | | -154 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031 810.00 | 5 738 488.00 | | 7 031 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 31 836.00 | | 29 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 1 348.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 1 504 221.00 | 1 565 407.00 | | 1 504 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 980.00 | 7 341 483.00 | | 8 571 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 417 176.00 | 7 486 078.00 | | 8 417 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 980.00 | 7 341 483.00 | | 8 571 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 031 810.00 | | | 7 031 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 780.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -780.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 753.00 | 190 961.00 | | 230 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 153.00 | 390 054.00 | | 530 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 400.00 | -199 094.00 | | -299 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 950.00 | | 1 387 547.00 | 6 281 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 137.00 | 6 818 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 876.00 | 7 554 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 295 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 685.00 | | 19 776.00 | 277 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564 264.00 | | 1 367 771.00 | 5 564 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 15 013.00 | 1 716.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 15 013.00 | 1 716.00 | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 659 945.00 | 358 209.00 | | 1 659 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 390.00 | 358 209.00 | | 2 289 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 390.00 | 358 209.00 | | 2 289 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 221.00 | 1 504 221.00 | | 1 504 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 566 954.00 | 6 566 954.00 | | 6 566 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 031 810.00 | 7 031 810.00 | | 7 031 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 006.00 | 1 166 006.00 | | 1 166 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 513.00 | 7 792 513.00 | | 7 792 513.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 980.00 | 8 571 980.00 | | 8 571 980.00 |