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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 3 007.00 | 1 370.00 | 4 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 252 213.00 | 1 444 983.00 | 2 807 230.00 | 4 252 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 534.00 | 2 077 434.00 | 2 871 100.00 | 4 948 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
BZ Autres créances | 1 124 917.00 | | 1 124 917.00 | 1 124 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 812.00 | | 3 566 812.00 | 3 566 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 347.00 | 2 077 434.00 | 6 437 912.00 | 8 515 347.00 |
CU Autres participations | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 431.00 | -832 783.00 | | -1 386 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 265.00 | -553 649.00 | | -1 196 265.00 |
DL TOTAL (I) | 343 689.00 | 1 539 954.00 | | 343 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 1 024.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463 314.00 | 4 592 617.00 | | 4 463 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 24 691.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | 22 734.00 | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 1 595 186.00 | 1 183 985.00 | | 1 595 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 293.00 | 4 208.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 224.00 | 5 829 260.00 | | 6 094 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 912.00 | 7 369 214.00 | | 6 437 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 224.00 | 5 829 260.00 | | 6 094 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976.00 | 239.00 | 3 214.00 | 2 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976.00 | 239.00 | 3 214.00 | 2 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -909 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 648.00 | | | 281 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 958.00 | | | 286 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 958.00 | | | -286 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 566.00 | 232 791.00 | | 403 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 831.00 | 786 439.00 | | 1 599 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 265.00 | -553 649.00 | | -1 196 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 386.00 | | 209 404.00 | 5 130 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 750.00 | 4 504 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 255.00 | 4 948 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 505.00 | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | 1 930.00 | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670 434.00 | | 207 474.00 | 4 670 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 665.00 | 847.00 | 17 505.00 | 19 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 847.00 | 17 505.00 | 19 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 608 280.00 | 1 140 485.00 | 303 782.00 | 608 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 034.00 | 1 140 485.00 | 309 092.00 | 1 243 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 034.00 | 1 140 485.00 | 309 092.00 | 1 243 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 140 485.00 | 309 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 186.00 | 1 595 186.00 | | 1 595 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 252 213.00 | 4 252 213.00 | | 4 252 213.00 |
UX Autres créances clients | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VB T. V. A. | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 463 314.00 | 4 463 314.00 | | 4 463 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 462.00 | 1 092 462.00 | | 1 092 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 975.00 | 5 481 975.00 | | 5 481 975.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 224.00 | 6 094 224.00 | | 6 094 224.00 |