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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 377 500.00 | 62 500.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 19 665.00 | 287.00 | 19 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 413 179.00 | 608 280.00 | 3 804 899.00 | 4 413 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 386.00 | 1 262 699.00 | 3 867 686.00 | 5 130 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 978.00 | | 127 978.00 | 127 978.00 |
BZ Autres créances | 1 037 288.00 | | 1 037 288.00 | 1 037 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 528.00 | | 3 501 528.00 | 3 501 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 913.00 | 1 262 699.00 | 7 369 214.00 | 8 631 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413 179.00 | | | 4 413 179.00 |
CU Autres participations | 257 255.00 | 257 255.00 | | 257 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 171.00 | 2 924 171.00 | | 2 924 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -832 783.00 | -835 128.00 | | -832 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 649.00 | 2 346.00 | | -553 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 954.00 | 2 093 602.00 | | 1 539 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 617.00 | 5 279 603.00 | | 4 592 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 30 820.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | 68 418.00 | | 22 734.00 |
EA Autres dettes | 1 183 985.00 | 1 270 061.00 | | 1 183 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 260.00 | 6 649 927.00 | | 5 829 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 214.00 | 8 743 530.00 | | 7 369 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 260.00 | 6 649 927.00 | | 5 329 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 791.00 | 393 285.00 | | 232 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 439.00 | 390 939.00 | | 786 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 649.00 | 2 346.00 | | -553 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965 982.00 | | 145 823.00 | 5 965 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 419.00 | 4 670 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 419.00 | 5 130 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 030.00 | | 145 823.00 | 5 506 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 358.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 358.00 | | 19 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 692.00 | 458 674.00 | 36 086.00 | 185 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 136.00 | 613 984.00 | 36 086.00 | 665 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 136.00 | 613 984.00 | 36 086.00 | 665 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 613 984.00 | 36 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 985.00 | 1 183 985.00 | | 1 183 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 413 179.00 | 4 413 179.00 | | 4 413 179.00 |
UX Autres créances clients | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 592 617.00 | 4 592 617.00 | | 4 592 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 176.00 | | | 1 026 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 736.00 | 5 582 736.00 | | 5 582 736.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 260.00 | 5 829 260.00 | | 5 829 260.00 |