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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 14 776.00 | 3 673.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 20 875.00 | 34 419.00 | 55 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 044.00 | 35 651.00 | 46 392.00 | 82 044.00 |
BT Marchandises | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 417.00 | 27 803.00 | 171 614.00 | 199 417.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 118.00 | 27 803.00 | 364 314.00 | 392 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 162.00 | 63 454.00 | 410 707.00 | 474 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 846.00 | 67 168.00 | | 91 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 302.00 | 24 677.00 | | -20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 77 044.00 | 97 346.00 | | 77 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 329.00 | 58 489.00 | | 55 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 456.00 | 11 317.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 126 638.00 | | 110 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 287.00 | 87 490.00 | | 49 287.00 |
EA Autres dettes | 113 298.00 | 113 580.00 | | 113 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 663.00 | 397 517.00 | | 333 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 707.00 | 494 864.00 | | 410 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 210.00 | 17 494.00 | | 77 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 659.00 | 82 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 659.00 | 73 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 910.00 | 17 494.00 | | 68 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 12 070.00 | 318.00 | 23 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 12 070.00 | 318.00 | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 893.00 | 219 593.00 | 8 300.00 | 227 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 207.00 | 328 207.00 | | 328 207.00 |