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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 333.00 | 966.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 883.00 | 53 113.00 | 29 770.00 | 82 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 790.00 | 75 897.00 | 36 892.00 | 112 790.00 |
BT Marchandises | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 418.00 | 40 776.00 | 216 641.00 | 257 418.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 898.00 | 40 776.00 | 419 121.00 | 459 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 688.00 | 116 673.00 | 456 014.00 | 572 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 727.00 | 93 147.00 | | 131 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | 38 579.00 | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 157 867.00 | 137 227.00 | | 157 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 631.00 | 27 821.00 | | 20 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 810.00 | 54 085.00 | | 63 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | 7 991.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 112 276.00 | | 95 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 49 889.00 | | 49 334.00 |
EA Autres dettes | 64 878.00 | 87 911.00 | | 64 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 147.00 | 339 975.00 | | 298 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 014.00 | 477 203.00 | | 456 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 805.00 | 311 365.00 | | 280 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -34.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 15 017.00 | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 396.00 | 1 179 836.00 | | 801 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 756.00 | 1 141 256.00 | | 780 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | 38 579.00 | | 20 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 112 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 101 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 235.00 | 20 203.00 | 14 540.00 | 70 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 1 767.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 668.00 | 18 436.00 | 14 540.00 | 67 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 257 418.00 | 257 418.00 | | 257 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 632.00 | 7 247.00 | 13 385.00 | 20 632.00 |
VI Groupe et associés | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 623.00 | 278 467.00 | 6 156.00 | 284 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 190.00 | 280 805.00 | 13 385.00 | 294 190.00 |