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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 198.00 | 66 015.00 | 24 183.00 | 90 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 105.00 | 89 765.00 | 30 339.00 | 120 105.00 |
BT Marchandises | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 025.00 | 29 945.00 | 195 080.00 | 225 025.00 |
BZ Autres créances | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CF Disponibilités | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 798.00 | 29 945.00 | 534 852.00 | 564 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 903.00 | 119 711.00 | 565 192.00 | 684 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 367.00 | 131 727.00 | | 152 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 692.00 | 20 639.00 | | 51 692.00 |
DL TOTAL (I) | 209 559.00 | 157 867.00 | | 209 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 394.00 | 20 631.00 | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 189.00 | 63 810.00 | | 91 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 645.00 | 3 957.00 | | 19 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | 95 535.00 | | 127 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 49 334.00 | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 49 987.00 | 64 878.00 | | 49 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 632.00 | 298 147.00 | | 355 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 192.00 | 456 014.00 | | 565 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103.00 | 280 805.00 | | 6 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 945.00 | |
GE Autres charges | | | 40 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 6 143.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 8 068.00 | | 18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 799.00 | 801 396.00 | | 1 083 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 106.00 | 780 756.00 | | 1 032 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 692.00 | 20 639.00 | | 51 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 790.00 | | 7 315.00 | 112 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 334.00 | | 7 315.00 | 101 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 897.00 | 13 868.00 | | 75 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 967.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 12 902.00 | | 71 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 395.00 | 7 291.00 | 6 104.00 | 13 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 976.00 | 286 820.00 | 6 156.00 | 292 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 987.00 | 329 883.00 | 6 104.00 | 335 987.00 |