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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 17 851.00 | 598.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 345.00 | 22 908.00 | 43 437.00 | 66 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 759.00 | 40 759.00 | 55 999.00 | 96 759.00 |
BT Marchandises | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 873.00 | 6 459.00 | 150 413.00 | 156 873.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CF Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 172.00 | 6 459.00 | 352 713.00 | 359 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 932.00 | 47 219.00 | 408 712.00 | 455 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 544.00 | 91 846.00 | | 71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | -20 302.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 84 006.00 | 77 044.00 | | 84 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 252.00 | 55 329.00 | | 55 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 055.00 | 5 456.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 245.00 | 110 291.00 | | 112 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | 49 287.00 | | 42 784.00 |
EA Autres dettes | 105 368.00 | 113 298.00 | | 105 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 705.00 | 333 663.00 | | 324 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 712.00 | 410 707.00 | | 408 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 650.00 | | | 315 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 29 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572.00 | 633.00 | | 7 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 67 291.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 70 228.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | -69 594.00 | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 358.00 | 980 607.00 | | 936 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 395.00 | 1 000 910.00 | | 929 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | -20 302.00 | | 6 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 14 648.00 | 9 540.00 | 35 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 14 648.00 | 9 540.00 | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 621.00 | 160 621.00 | | 160 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
VP Divers | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 048.00 | 197 084.00 | 11 964.00 | 209 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 650.00 | 315 650.00 | | 315 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |