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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 566.00 | 2 733.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 424.00 | 49 217.00 | 48 206.00 | 97 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | 6 000.00 | 6 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 330.00 | 76 234.00 | 57 095.00 | 133 330.00 |
BT Marchandises | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 015.00 | 40 776.00 | 195 238.00 | 236 015.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 883.00 | 40 776.00 | 420 107.00 | 460 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 214.00 | 117 011.00 | 477 203.00 | 594 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 147.00 | 78 506.00 | | 93 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 14 641.00 | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 137 227.00 | 98 647.00 | | 137 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | 55 278.00 | | 54 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 991.00 | 20 012.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 136 142.00 | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | 72 524.00 | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 87 911.00 | 97 361.00 | | 87 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 975.00 | 477 715.00 | | 339 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 203.00 | 576 363.00 | | 477 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 365.00 | 457 702.00 | | 311 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 144 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 622.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 268.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 1.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 836.00 | 1 110 319.00 | | 1 179 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 256.00 | 1 095 678.00 | | 1 141 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 579.00 | 14 641.00 | | 38 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 407.00 | | 29 923.00 | 103 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | | 29 779.00 | 86 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 143.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 191.00 | 16 043.00 | | 54 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 767.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 14 277.00 | | 53 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 822.00 | 7 202.00 | 20 619.00 | 27 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 818.00 | 261 662.00 | 12 156.00 | 273 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 984.00 | 311 365.00 | 20 619.00 | 331 984.00 |