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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 799.00 | 4 500.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 34 941.00 | 32 703.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 407.00 | 54 191.00 | 49 216.00 | 103 407.00 |
BT Marchandises | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 422.00 | 24 757.00 | 290 664.00 | 315 422.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CF Disponibilités | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 904.00 | 24 757.00 | 527 146.00 | 551 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 311.00 | 78 948.00 | 576 363.00 | 655 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 506.00 | 71 544.00 | | 78 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 6 962.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 98 647.00 | 84 006.00 | | 98 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 278.00 | 55 252.00 | | 55 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 012.00 | 9 055.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 142.00 | 112 245.00 | | 136 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 524.00 | 42 784.00 | | 72 524.00 |
EA Autres dettes | 97 361.00 | 105 368.00 | | 97 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 715.00 | 324 705.00 | | 477 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 363.00 | 408 712.00 | | 576 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 702.00 | 315 650.00 | | 457 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 7 572.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 7 572.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 647.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 647.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 6 925.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 319.00 | 936 358.00 | | 1 110 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 678.00 | 929 395.00 | | 1 095 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 6 962.00 | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 759.00 | | 6 648.00 | 96 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 796.00 | | 1 299.00 | 84 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | 49.00 | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 760.00 | 13 431.00 | | 40 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 760.00 | 12 631.00 | | 40 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 315 422.00 | 315 422.00 | | 315 422.00 |
VP Divers | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 079.00 | 351 066.00 | 12 013.00 | 363 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 703.00 | 457 703.00 | | 457 703.00 |