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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 108.00 | 138 642.00 | 136 466.00 | 275 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 727.00 | 46 795.00 | 66 932.00 | 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 274.00 | 186 287.00 | 206 987.00 | 393 274.00 |
BT Marchandises | 188 212.00 | | 188 212.00 | 188 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 950.00 | 46 187.00 | 314 763.00 | 360 950.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 182 087.00 | | 182 087.00 | 182 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 753.00 | 46 187.00 | 704 565.00 | 750 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 026.00 | 232 474.00 | 911 552.00 | 1 144 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 073.00 | 127 246.00 | | 169 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 647.00 | 91 828.00 | | 128 647.00 |
DL TOTAL (I) | 306 520.00 | 227 873.00 | | 306 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 758.00 | 125 185.00 | | 125 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 363.00 | 63 324.00 | | 60 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 316.00 | 265 915.00 | | 196 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 035.00 | 213 889.00 | | 211 035.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 29 032.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 032.00 | 697 344.00 | | 605 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 552.00 | 925 217.00 | | 911 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 898.00 | 557 319.00 | | 527 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 576.00 | | 1 534 576.00 | 1 534 576.00 |
FG Production vendue services | 734 895.00 | | 734 895.00 | 734 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 471.00 | | 2 269 471.00 | 2 269 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 4 873.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 4 873.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -4 873.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 977.00 | 25 741.00 | | 37 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 816.00 | 2 039 838.00 | | 2 271 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 168.00 | 1 948 010.00 | | 2 143 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 647.00 | 91 828.00 | | 128 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 053.00 | 17 360.00 | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 461.00 | 29 813.00 | | 363 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 023.00 | 29 813.00 | | 359 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 778.00 | 46 509.00 | | 139 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 928.00 | 46 509.00 | | 138 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 316.00 | 196 316.00 | | 196 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 758.00 | 48 625.00 | 77 133.00 | 125 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 042.00 | 380 454.00 | 3 588.00 | 384 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 032.00 | 527 898.00 | 77 133.00 | 605 032.00 |