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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 706.00 | 210 550.00 | 76 156.00 | 286 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 601.00 | 91 434.00 | 192 167.00 | 283 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 744.00 | 302 834.00 | 271 910.00 | 574 744.00 |
BT Marchandises | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 184.00 | 42 053.00 | 342 131.00 | 384 184.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CF Disponibilités | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 141.00 | 42 053.00 | 791 088.00 | 833 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 885.00 | 344 887.00 | 1 062 998.00 | 1 407 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 312 702.00 | 297 720.00 | | 312 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 854.00 | 64 982.00 | | 94 854.00 |
DL TOTAL (I) | 416 357.00 | 371 502.00 | | 416 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 376.00 | 183 551.00 | | 129 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 116.00 | 46 916.00 | | 94 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 810.00 | 323 514.00 | | 245 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 641.00 | 222 317.00 | | 175 641.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 6 390.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 641.00 | 782 688.00 | | 646 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 998.00 | 1 154 190.00 | | 1 062 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 352.00 | 730 069.00 | | 554 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 618 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 359.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 359.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 904.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 5 824.00 | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 171.00 | 2 260 998.00 | | 2 309 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 316.00 | 2 196 016.00 | | 2 214 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 854.00 | 64 982.00 | | 94 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | 26 248.00 | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 357.00 | | 100 775.00 | 508 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 388.00 | 574 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 388.00 | 570 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 919.00 | | 100 775.00 | 503 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 694.00 | 65 328.00 | 3 188.00 | 240 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 844.00 | 65 328.00 | 3 188.00 | 239 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 384 184.00 | 384 184.00 | | 384 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 376.00 | 37 087.00 | 92 289.00 | 129 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
VP Divers | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 779.00 | 443 191.00 | 3 588.00 | 446 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 641.00 | 554 352.00 | 92 289.00 | 646 641.00 |