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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 667.00 | 252 128.00 | 36 540.00 | 288 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 062.00 | 113 423.00 | 202 639.00 | 316 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 178.00 | 366 401.00 | 289 777.00 | 656 178.00 |
BT Marchandises | 662 163.00 | | 662 163.00 | 662 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 940.00 | 42 053.00 | 328 887.00 | 370 940.00 |
BZ Autres créances | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CF Disponibilités | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 543.00 | 42 053.00 | 1 178 489.00 | 1 220 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 720.00 | 408 454.00 | 1 468 266.00 | 1 876 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 457 547.00 | 357 557.00 | | 457 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 99 990.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 541 133.00 | 466 347.00 | | 541 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 804.00 | 204 440.00 | | 222 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 066.00 | 155 616.00 | | 73 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 58 542.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 550.00 | 308 582.00 | | 445 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 186.00 | 245 741.00 | | 143 186.00 |
EA Autres dettes | 33 528.00 | 5 468.00 | | 33 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 133.00 | 978 388.00 | | 927 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 266.00 | 1 444 735.00 | | 1 468 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 364 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 572 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 778.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 325.00 | 778.00 | | 47 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 1 262.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 676.00 | -484.00 | | 44 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 30 928.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 185.00 | 3 334 106.00 | | 2 988 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 400.00 | 3 234 116.00 | | 2 913 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | 99 990.00 | | 74 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 267.00 | 19 676.00 | | 17 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 588.00 | | 66 688.00 | 637 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 098.00 | 656 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 098.00 | 604 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 140.00 | | 66 688.00 | 586 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 646.00 | 43 204.00 | 45 449.00 | 368 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 796.00 | 43 204.00 | 45 449.00 | 367 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
UX Autres créances clients | 370 940.00 | 370 940.00 | | 370 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 804.00 | 105 150.00 | 117 654.00 | 222 804.00 |
VI Groupe et associés | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 101.00 | 430 503.00 | 50 598.00 | 481 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 133.00 | 800 479.00 | 117 654.00 | 918 133.00 |