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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 826.00 | 243 104.00 | 40 722.00 | 283 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 314.00 | 124 692.00 | 177 622.00 | 302 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 588.00 | 368 646.00 | 268 942.00 | 637 588.00 |
BT Marchandises | 458 213.00 | | 458 213.00 | 458 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 360.00 | 42 053.00 | 407 307.00 | 449 360.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 260 722.00 | | 260 722.00 | 260 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 847.00 | 42 053.00 | 1 175 793.00 | 1 217 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 434.00 | 410 699.00 | 1 444 735.00 | 1 855 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 357 557.00 | 312 702.00 | | 357 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 990.00 | 94 854.00 | | 99 990.00 |
DL TOTAL (I) | 466 347.00 | 416 357.00 | | 466 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 440.00 | 129 376.00 | | 204 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 616.00 | 94 116.00 | | 155 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 582.00 | 245 810.00 | | 308 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 741.00 | 175 641.00 | | 245 741.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 1 699.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 388.00 | 646 641.00 | | 978 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 735.00 | 1 062 998.00 | | 1 444 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 007.00 | 554 352.00 | | 792 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 634 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | 55.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 90.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -90.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 21 523.00 | | 30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 106.00 | 2 309 171.00 | | 3 334 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 116.00 | 2 214 316.00 | | 3 234 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 990.00 | 94 854.00 | | 99 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 676.00 | 19 430.00 | | 19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 744.00 | | 66 441.00 | 574 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 637 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 586 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 306.00 | | 19 431.00 | 570 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 47 010.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 834.00 | 69 410.00 | 3 598.00 | 302 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 984.00 | 69 410.00 | 3 598.00 | 301 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 582.00 | 308 582.00 | | 308 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 581.00 | 243 581.00 | | 243 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
UX Autres créances clients | 449 360.00 | 449 360.00 | | 449 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 440.00 | 76 601.00 | 127 839.00 | 204 440.00 |
VI Groupe et associés | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 510.00 | 498 912.00 | 50 598.00 | 549 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 846.00 | 792 007.00 | 127 839.00 | 919 846.00 |