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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 537.00 | 174 146.00 | 103 391.00 | 277 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 181.00 | 65 697.00 | 129 484.00 | 195 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 357.00 | 240 694.00 | 267 663.00 | 508 357.00 |
BT Marchandises | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 682.00 | 46 187.00 | 387 495.00 | 433 682.00 |
BZ Autres créances | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
CF Disponibilités | 203 919.00 | | 203 919.00 | 203 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 714.00 | 46 187.00 | 886 527.00 | 932 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 071.00 | 286 881.00 | 1 154 190.00 | 1 441 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 720.00 | 169 073.00 | | 297 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 982.00 | 128 647.00 | | 64 982.00 |
DL TOTAL (I) | 371 502.00 | 306 520.00 | | 371 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 551.00 | 125 758.00 | | 183 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 916.00 | 60 363.00 | | 46 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 514.00 | 196 316.00 | | 323 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 317.00 | 211 035.00 | | 222 317.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 11 560.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 688.00 | 605 032.00 | | 782 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 190.00 | 911 552.00 | | 1 154 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 069.00 | 527 898.00 | | 730 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 627 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 621 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | 950.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 950.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 406.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 406.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 544.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 37 977.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 998.00 | 2 271 816.00 | | 2 260 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 016.00 | 2 143 168.00 | | 2 196 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 982.00 | 128 647.00 | | 64 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 248.00 | 19 053.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 274.00 | | | 393 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 836.00 | | | 388 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 287.00 | 54 407.00 | | 186 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 437.00 | 54 407.00 | | 185 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 433 682.00 | | | 433 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 551.00 | 130 932.00 | 52 619.00 | 183 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
VP Divers | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 317.00 | 222 317.00 | | 222 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 672.00 | 538 084.00 | 3 588.00 | 541 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 688.00 | 730 069.00 | 52 619.00 | 782 688.00 |