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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 793.00 | 262 697.00 | 32 096.00 | 294 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 093.00 | 150 041.00 | 258 051.00 | 408 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 333.00 | 413 588.00 | 340 745.00 | 754 333.00 |
BT Marchandises | 713 994.00 | | 713 994.00 | 713 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 326.00 | 42 053.00 | 444 273.00 | 486 326.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 286 595.00 | | 286 595.00 | 286 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 726.00 | 42 053.00 | 1 499 673.00 | 1 541 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 059.00 | 455 641.00 | 1 840 418.00 | 2 296 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 333.00 | 457 547.00 | | 532 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 257.00 | 74 786.00 | | 132 257.00 |
DL TOTAL (I) | 673 390.00 | 541 133.00 | | 673 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 695.00 | 222 804.00 | | 469 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 719.00 | 73 066.00 | | 68 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 910.00 | 445 550.00 | | 335 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 375.00 | 143 186.00 | | 251 375.00 |
EA Autres dettes | 41 330.00 | 33 528.00 | | 41 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 028.00 | 927 133.00 | | 1 167 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 418.00 | 1 468 266.00 | | 1 840 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 437.00 | | 3 009 437.00 | 3 009 437.00 |
FG Production vendue services | 671 348.00 | | 671 348.00 | 671 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 786.00 | | 3 680 786.00 | 3 680 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 41 242.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 47 325.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 2 649.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 2 649.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 643.00 | 44 676.00 | | 16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 875.00 | 19 731.00 | | 40 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 565.00 | 2 988 185.00 | | 3 715 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 308.00 | 2 913 400.00 | | 3 583 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 257.00 | 74 786.00 | | 132 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 730.00 | | | 604 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 401.00 | 47 351.00 | 164.00 | 366 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 551.00 | 47 351.00 | 164.00 | 365 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 910.00 | 335 910.00 | | 335 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
UX Autres créances clients | 423 394.00 | 423 394.00 | | 423 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 695.00 | 394 467.00 | 75 228.00 | 469 695.00 |
VI Groupe et associés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 198.00 | | | 383 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 735.00 | 541 137.00 | 50 596.00 | 591 735.00 |
VW T.V.A. | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 028.00 | 1 091 800.00 | 75 228.00 | 1 167 028.00 |