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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 452 756.00 | | 452 756.00 | 452 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 456.00 | | 825 456.00 | 825 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 520.00 | | 830 520.00 | 830 520.00 |
CU Autres participations | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 120.00 | | 4 921.00 |
DH Report à nouveau | 19 187.00 | -72 041.00 | | 19 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 666.00 | 96 030.00 | | 65 666.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 15 400.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 828 025.00 | 760 508.00 | | 828 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | 1 674.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496.00 | 2 004.00 | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 520.00 | 762 513.00 | | 830 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | 3 450.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 3 450.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -3 450.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 956.00 | 109 503.00 | | 73 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290.00 | 13 474.00 | | 8 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 666.00 | 96 030.00 | | 65 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 127.00 | 65 052.00 | | 764 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 825 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 722.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 405.00 | 65 052.00 | | 760 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 265.00 | 3 722.00 | 3 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 265.00 | 3 722.00 | 3 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 400.00 | 1 850.00 | | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 1 850.00 | | 15 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 756.00 | | | 452 756.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 193.00 | 1 437.00 | 452 756.00 | 454 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |