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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 800.00 | | 725 800.00 | 725 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 250.00 | | 1 081 250.00 | 1 081 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 446.00 | | 1 084 446.00 | 1 084 446.00 |
CU Autres participations | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 16 719.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 282 879.00 | 243 344.00 | | 282 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | 41 616.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 801.00 | 1 022 679.00 | | 1 066 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | 21 981.00 | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 648.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 797.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 646.00 | 23 430.00 | | 17 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 446.00 | 1 046 110.00 | | 1 084 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 099.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 108.00 | 56 225.00 | | 59 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986.00 | 14 610.00 | | 14 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 121.00 | 41 616.00 | | 44 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 772.00 | | 36 478.00 | 1 044 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 772.00 | | 36 478.00 | 1 044 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 800.00 | | 725 800.00 | 725 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175.00 | 6 047.00 | 7 128.00 | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 896.00 | 3 096.00 | 725 800.00 | 728 896.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646.00 | 10 518.00 | 7 128.00 | 17 646.00 |