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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 006.00 | | 466 006.00 | 466 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 706.00 | | 838 706.00 | 838 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 222.00 | | 845 222.00 | 845 222.00 |
CU Autres participations | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | 4 921.00 | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
DH Report à nouveau | | 19 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 65 666.00 | | 14 107.00 |
DK Provisions réglementées | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 842 132.00 | 828 025.00 | | 842 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 325.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 2 166.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090.00 | 2 496.00 | | 3 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 222.00 | 830 520.00 | | 845 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090.00 | 2 496.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 194.00 | 73 956.00 | | 23 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086.00 | 8 290.00 | | 9 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 65 666.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 456.00 | | | 825 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 456.00 | | | 825 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 006.00 | | | 466 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 106.00 | 1 100.00 | 466 006.00 | 467 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |