| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 093.00 | | 649 093.00 | 649 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 543.00 | | 1 004 543.00 | 1 004 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 781.00 | | 1 007 781.00 | 1 007 781.00 |
CU Autres participations | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 485.00 | 8 910.00 | | 12 485.00 |
DG Autres réserves | 162 900.00 | 94 972.00 | | 162 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 678.00 | 71 503.00 | | 84 678.00 |
DL TOTAL (I) | 981 063.00 | 896 385.00 | | 981 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 9 652.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 718.00 | 9 982.00 | | 26 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 781.00 | 906 368.00 | | 1 007 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553.00 | 9 982.00 | | 7 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 656.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 822.00 | 106 491.00 | | 102 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 144.00 | 34 988.00 | | 18 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 678.00 | 71 503.00 | | 84 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 239.00 | | 103 304.00 | 901 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 239.00 | | 103 304.00 | 901 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 093.00 | | 649 093.00 | 649 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 098.00 | 5 933.00 | 19 165.00 | 25 098.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 204.00 | 1 111.00 | 649 093.00 | 650 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 718.00 | 7 553.00 | 19 165.00 | 26 718.00 |