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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 322.00 | | 689 322.00 | 689 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 772.00 | | 1 044 772.00 | 1 044 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 110.00 | | 1 046 110.00 | 1 046 110.00 |
CU Autres participations | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 719.00 | 12 485.00 | | 16 719.00 |
DG Autres réserves | 243 344.00 | 162 900.00 | | 243 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | 84 678.00 | | 41 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 679.00 | 981 063.00 | | 1 022 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 981.00 | 25 098.00 | | 21 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 325.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 1 289.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 430.00 | 26 718.00 | | 23 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 110.00 | 1 007 781.00 | | 1 046 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 256.00 | 7 553.00 | | 10 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 8 850.00 | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 225.00 | 102 822.00 | | 56 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610.00 | 18 144.00 | | 14 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 616.00 | 84 678.00 | | 41 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 543.00 | | 40 229.00 | 1 004 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 543.00 | | 40 229.00 | 1 004 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 322.00 | | 689 322.00 | 689 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 165.00 | 5 990.00 | 13 175.00 | 19 165.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 560.00 | 1 238.00 | 689 322.00 | 690 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 430.00 | 10 256.00 | 13 175.00 | 23 430.00 |