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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 545 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 901 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 5 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 368.00 | |
CU Autres participations | | | 355 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 205.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 94 972.00 | 81 570.00 | | 94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 503.00 | 14 107.00 | | 71 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 896 385.00 | 842 132.00 | | 896 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 3 085.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982.00 | 3 090.00 | | 9 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 368.00 | 845 222.00 | | 906 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 982.00 | 3 090.00 | | 9 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 900.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 491.00 | 23 194.00 | | 106 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 988.00 | 9 086.00 | | 34 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 503.00 | 14 107.00 | | 71 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 706.00 | | 79 782.00 | 838 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | 901 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 901 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 706.00 | | 79 782.00 | 838 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 545 789.00 | | | 545 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 789.00 | | 545 789.00 | 545 789.00 |