| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 6 498.00 | 25 099.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 597.00 | 6 498.00 | 175 099.00 | 181 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 975.00 | | 243 975.00 | 243 975.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 359.00 | | 388 359.00 | 388 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 956.00 | 6 498.00 | 563 458.00 | 569 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | | | 224 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 871.00 | | | 409 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 458.00 | | | 563 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 214.00 | | | 378 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 621.00 | | 1 334 621.00 | 1 334 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 621.00 | | 1 334 621.00 | 1 334 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 500.00 | | | 1 384 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 411.00 | | | 1 354 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 235.00 | | 13 362.00 | 168 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | | 13 362.00 | 18 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 3 359.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 359.00 | | 3 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 735.00 | 21 077.00 | 25 828.00 | 52 735.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
VW T.V.A. | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 074.00 | 364 417.00 | 25 828.00 | 396 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -993.00 | | | -993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
ST Autres comptes | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008 839.00 | | | 1 008 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 626.00 | | | 1 214 626.00 |