| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 24 041.00 | 21 978.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 019.00 | 24 041.00 | 171 978.00 | 196 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 470.00 | 8 767.00 | 216 703.00 | 225 470.00 |
BZ Autres créances | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 252 874.00 | | 252 874.00 | 252 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 095.00 | 8 767.00 | 595 328.00 | 604 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 113.00 | 32 808.00 | 767 306.00 | 800 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
DH Report à nouveau | 85 705.00 | 36 196.00 | | 85 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 49 508.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 262 356.00 | 229 292.00 | | 262 356.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 45 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 45 000.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 53 660.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 420.00 | 68 460.00 | | 46 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | 274 010.00 | | 285 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 088.00 | 93 044.00 | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 449.00 | 495 258.00 | | 496 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 306.00 | 769 549.00 | | 767 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 029.00 | 426 798.00 | | 450 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 298.00 | | 1 861 298.00 | 1 861 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 298.00 | | 1 861 298.00 | 1 861 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | 583.00 | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 45.00 | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 2 436.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 2 481.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -2 481.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 13 374.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 215.00 | 1 726 098.00 | | 1 915 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 150.00 | 1 676 590.00 | | 1 882 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 065.00 | 49 508.00 | | 33 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 896.00 | 11 344.00 | | 14 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 224.00 | | 795.00 | 195 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 224.00 | | 795.00 | 45 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 6 955.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 6 955.00 | | 17 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 36 500.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 767.00 | | 36 500.00 | 53 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 557.00 | 285 557.00 | | 285 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
UX Autres créances clients | 214 950.00 | 214 950.00 | | 214 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VC Groupe et associés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 751.00 | 299 751.00 | | 299 751.00 |
VW T.V.A. | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 060.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 791.00 | 222 306.00 | | 120 791.00 |
ST Autres comptes | 159 511.00 | 151 880.00 | | 159 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 011.00 | 20 031.00 | | 20 011.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 521.00 | 1 038 379.00 | | 1 207 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 604.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | 3 664.00 | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 680.00 | | | 371 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 833.00 | 1 432 596.00 | | 1 507 833.00 |