| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 224.00 | 17 086.00 | 28 138.00 | 45 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 224.00 | 17 086.00 | 178 138.00 | 195 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 035.00 | 8 767.00 | 394 268.00 | 403 035.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 187.00 | 8 767.00 | 593 421.00 | 602 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 411.00 | 25 853.00 | 771 558.00 | 797 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 587.00 | 16 950.00 | | 88 587.00 |
DH Report à nouveau | 36 196.00 | 71 637.00 | | 36 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | 36 196.00 | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 229 292.00 | 179 783.00 | | 229 292.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084.00 | 29 852.00 | | 6 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 660.00 | 46 471.00 | | 53 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 249 362.00 | | 276 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 044.00 | 75 755.00 | | 93 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 267.00 | 401 440.00 | | 497 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 558.00 | 581 223.00 | | 771 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 267.00 | 395 369.00 | | 497 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 535.00 | | 1 723 535.00 | 1 723 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 535.00 | | 1 723 535.00 | 1 723 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 45 900.00 | | 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 45.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -45.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 6 198.00 | | 13 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 098.00 | 1 649 104.00 | | 1 726 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 590.00 | 1 612 908.00 | | 1 676 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 508.00 | 36 196.00 | | 49 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 344.00 | 16 815.00 | | 11 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 597.00 | | 13 627.00 | 181 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | | 13 627.00 | 31 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 5 859.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 5 859.00 | | 11 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 392 515.00 | 392 515.00 | | 392 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 974.00 | 429 974.00 | | 429 974.00 |
VW T.V.A. | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 807.00 | 428 807.00 | | 428 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
ST Autres comptes | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038 379.00 | | | 1 038 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 803.00 | | | 338 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 596.00 | | | 1 432 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |