| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | 60 500.00 | 454 500.00 | 515 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 30 323.00 | 4 659.00 | 34 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 532.00 | 105 012.00 | 459 519.00 | 564 532.00 |
BN En cours de production de biens | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 380.00 | 851 726.00 | 351 654.00 | 1 203 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 539.00 | 43 871.00 | 181 667.00 | 225 539.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 171.00 | 895 598.00 | 668 573.00 | 1 564 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703.00 | 1 000 610.00 | 1 128 093.00 | 2 128 703.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 62 613.00 | 50 534.00 | | 62 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 185.00 | 12 078.00 | | -181 185.00 |
DL TOTAL (I) | 208 780.00 | 389 966.00 | | 208 780.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 41 397.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 41 397.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483.00 | 116 559.00 | | 45 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 863.00 | 1 792.00 | | 124 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 735.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 243.00 | 189 830.00 | | 169 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | 130 094.00 | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 467 532.00 | 465 382.00 | | 467 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 354.00 | 78 708.00 | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 312.00 | 983 103.00 | | 914 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 093.00 | 1 414 467.00 | | 1 128 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 712.00 | | 1 099 712.00 | 1 099 712.00 |
FG Production vendue services | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 736.00 | | 1 118 736.00 | 1 118 736.00 |
FM Production stockée | | | 10 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 290.00 | |
GE Autres charges | | | 208 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256.00 | 54 000.00 | | 30 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 013.00 | 5 000.00 | | 43 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 757.00 | 49 000.00 | | -12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 544.00 | 2 366 961.00 | | 2 084 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 729.00 | 2 354 883.00 | | 2 265 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 185.00 | 12 078.00 | | -181 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 749.00 | | 1 000.00 | 603 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 456.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 217.00 | 564 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 529 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 34 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 589.00 | | | 540 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | | 1 000.00 | 45 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494.00 | 52 775.00 | 22 257.00 | 64 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | 50 500.00 | 11 400.00 | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 2 275.00 | 10 857.00 | 38 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 398.00 | | 36 398.00 | 41 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 830 324.00 | 851 727.00 | 830 324.00 | 830 324.00 |
6T Sur comptes clients | 48 950.00 | 1 564.00 | 6 642.00 | 48 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 274.00 | 863 291.00 | 836 966.00 | 879 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 671.00 | 863 291.00 | 873 364.00 | 920 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 291.00 | 873 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 244.00 | 169 244.00 | | 169 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 170.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VI Groupe et associés | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 260 676.00 | 160.00 | 260 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 918.00 | 913 918.00 | | 913 918.00 |