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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | 252 500.00 | 252 500.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 283.00 | 39 158.00 | 15 125.00 | 54 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 832.00 | 305 847.00 | 267 985.00 | 573 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 163.00 | 314 070.00 | 214 092.00 | 528 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 925.00 | 2 696.00 | 232 229.00 | 234 925.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 340 298.00 | | 340 298.00 | 340 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 733.00 | 316 766.00 | 832 966.00 | 1 149 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 566.00 | 622 613.00 | 1 100 952.00 | 1 723 566.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 64 396.00 | 78 275.00 | | 64 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 777.00 | -13 878.00 | | -41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 349 971.00 | 391 749.00 | | 349 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 679.00 | 176 046.00 | | 153 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | 70 793.00 | | 73 556.00 |
EA Autres dettes | 213 639.00 | 245 763.00 | | 213 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 717.00 | 33 091.00 | | 36 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 980.00 | 525 694.00 | | 750 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 952.00 | 917 444.00 | | 1 100 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 394.00 | | 730 394.00 | 730 394.00 |
FG Production vendue services | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 102.00 | | 797 102.00 | 797 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 766.00 | |
GE Autres charges | | | 54 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 424.00 | 2 169 683.00 | | 1 132 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 202.00 | 2 183 562.00 | | 1 174 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 777.00 | -13 878.00 | | -41 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 900.00 | | 12 933.00 | 560 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | 12 933.00 | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 863.00 | 54 985.00 | | 250 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 189.00 | 50 500.00 | | 216 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 4 485.00 | | 34 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 207.00 | 314 070.00 | 282 207.00 | 282 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 207.00 | 316 767.00 | 282 207.00 | 282 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 207.00 | 316 767.00 | 282 207.00 | 282 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 767.00 | 282 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 432.00 | 281 272.00 | 160.00 | 281 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 981.00 | 477 981.00 | 273 000.00 | 750 981.00 |