| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | 202 000.00 | 303 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 351.00 | 34 673.00 | 6 677.00 | 41 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 899.00 | 250 862.00 | 310 037.00 | 560 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 396.00 | 282 206.00 | 250 189.00 | 532 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 834.00 | | 223 834.00 | 223 834.00 |
BZ Autres créances | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CF Disponibilités | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 813.00 | 282 208.00 | 807 406.00 | 888 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 513.00 | 533 088.00 | 917 444.00 | 1 450 513.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DH Report à nouveau | | 39 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 878.00 | 39 020.00 | | -13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 391 749.00 | 405 628.00 | | 391 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 046.00 | 167 312.00 | | 176 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 60 304.00 | | 70 792.00 |
EA Autres dettes | 245 763.00 | 244 336.00 | | 245 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 091.00 | 31 022.00 | | 33 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 694.00 | 565 224.00 | | 525 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 444.00 | 970 852.00 | | 917 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 051.00 | | 967 051.00 | 967 051.00 |
FG Production vendue services | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 701.00 | | 1 041 701.00 | 1 041 701.00 |
FM Production stockée | | | -3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 206.00 | |
GE Autres charges | | | 200 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 6 454.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 6 454.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 6 454.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 6 754.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 683.00 | 2 058 322.00 | | 2 189 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 582.00 | 2 019 302.00 | | 2 183 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 878.00 | 39 020.00 | | -13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 474.00 | | 8 225.00 | 553 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 560 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 41 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | | 8 226.00 | 33 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 903.00 | 51 960.00 | | 198 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 669.00 | 50 500.00 | | 165 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | 1 460.00 | | 33 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 005 346.00 | 282 207.00 | 1 005 346.00 | 1 005 346.00 |
6T Sur comptes clients | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 003.00 | 282 207.00 | 1 056 003.00 | 1 056 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 003.00 | 282 207.00 | 1 056 003.00 | 1 056 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 207.00 | 1 056 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 223 835.00 | 223 835.00 | | 223 835.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 099.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 006.00 | 254 846.00 | 160.00 | 255 006.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 695.00 | 525 695.00 | | 525 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |