| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | 303 000.00 | 202 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 45 217.00 | 10 557.00 | 55 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 323.00 | 362 406.00 | 212 917.00 | 575 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 904.00 | 334 932.00 | 206 971.00 | 541 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 290.00 | 2 799.00 | 214 490.00 | 217 290.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CF Disponibilités | 288 366.00 | | 288 366.00 | 288 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 659.00 | 337 732.00 | 755 927.00 | 1 093 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 983.00 | 700 138.00 | 968 845.00 | 1 668 983.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | 22 618.00 | 64 396.00 | | 22 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 983.00 | -41 777.00 | | -20 983.00 |
DL TOTAL (I) | 328 988.00 | 349 971.00 | | 328 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 388.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 153 679.00 | | 88 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 133.00 | 73 556.00 | | 61 133.00 |
EA Autres dettes | 177 790.00 | 213 639.00 | | 177 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 930.00 | 36 717.00 | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 856.00 | 750 980.00 | | 639 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 845.00 | 1 100 952.00 | | 968 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 481.00 | | 748 481.00 | 748 481.00 |
FG Production vendue services | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 154.00 | | 811 154.00 | 811 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 40 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 777.00 | 1 132 424.00 | | 859 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 760.00 | 1 174 202.00 | | 880 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 983.00 | -41 777.00 | | -20 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 833.00 | | 1 491.00 | 573 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | | 1 491.00 | 54 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 847.00 | 56 559.00 | | 305 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 500.00 | 50 500.00 | | 252 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 6 059.00 | | 39 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 070.00 | 20 862.00 | | 314 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 310.00 | 207.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 767.00 | 21 172.00 | 207.00 | 316 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 767.00 | 21 172.00 | 207.00 | 316 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 172.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 791.00 | 177 791.00 | | 177 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 549.00 | 263 389.00 | 160.00 | 263 549.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 857.00 | 366 857.00 | 273 000.00 | 639 857.00 |