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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | 151 500.00 | 353 500.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 925.00 | 33 214.00 | 711.00 | 33 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 474.00 | 198 902.00 | 354 571.00 | 553 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 235.00 | 1 005 346.00 | 284 889.00 | 1 290 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 488.00 | 50 656.00 | 265 832.00 | 316 488.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 284.00 | 1 056 002.00 | 616 281.00 | 1 672 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 758.00 | 1 254 905.00 | 970 852.00 | 2 225 758.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | 39 255.00 | -118 572.00 | | 39 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | 157 827.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 405 628.00 | 366 608.00 | | 405 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 249.00 | 120 541.00 | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 312.00 | 171 748.00 | | 167 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 304.00 | 54 255.00 | | 60 304.00 |
EA Autres dettes | 244 336.00 | 387 154.00 | | 244 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 022.00 | 32 761.00 | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 224.00 | 767 096.00 | | 565 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 852.00 | 1 133 704.00 | | 970 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 873.00 | | 1 026 873.00 | 1 026 873.00 |
FG Production vendue services | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 327.00 | | 1 095 327.00 | 1 095 327.00 |
FM Production stockée | | | 3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 131.00 | |
GE Autres charges | | | 24 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | 5 083.00 | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | 5 083.00 | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 270.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 10 000.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 12 270.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -7 187.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 322.00 | 2 084 897.00 | | 2 058 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 302.00 | 1 927 070.00 | | 2 019 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 020.00 | 157 827.00 | | 39 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 474.00 | | 6 454.00 | 553 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 553 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 33 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 189.00 | | | 519 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 925.00 | | 6 454.00 | 33 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 923.00 | 51 980.00 | | 146 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 189.00 | 50 500.00 | | 115 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | 1 480.00 | | 31 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895 826.00 | 1 005 346.00 | 895 826.00 | 895 826.00 |
6T Sur comptes clients | 43 871.00 | 6 785.00 | | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 697.00 | 1 012 131.00 | 895 826.00 | 939 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 697.00 | 1 012 131.00 | 895 826.00 | 939 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 131.00 | 895 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VB T. V. A. | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 550.00 | 350 390.00 | 160.00 | 350 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 224.00 | 565 224.00 | | 565 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |