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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | 101 000.00 | 404 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 925.00 | 31 733.00 | 2 191.00 | 33 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 474.00 | 146 922.00 | 406 551.00 | 553 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 715.00 | 895 826.00 | 351 889.00 | 1 247 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 026.00 | 43 871.00 | 291 155.00 | 335 026.00 |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CF Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 850.00 | 939 697.00 | 727 153.00 | 1 666 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 324.00 | 1 086 620.00 | 1 133 704.00 | 2 220 324.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DG Autres réserves | | 62 613.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 572.00 | | | -118 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 827.00 | -181 185.00 | | 157 827.00 |
DL TOTAL (I) | 366 608.00 | 208 780.00 | | 366 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 45 483.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 541.00 | 124 863.00 | | 120 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 748.00 | 169 243.00 | | 171 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 255.00 | 65 439.00 | | 54 255.00 |
EA Autres dettes | 387 154.00 | 467 532.00 | | 387 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 761.00 | 41 354.00 | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 096.00 | 914 312.00 | | 767 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 704.00 | 1 128 093.00 | | 1 133 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 614.00 | | 1 091 614.00 | 1 091 614.00 |
FG Production vendue services | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 432.00 | | 1 149 432.00 | 1 149 432.00 |
FM Production stockée | | | -16 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 826.00 | |
GE Autres charges | | | 48 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 30 256.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 35 043.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 970.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | 43 013.00 | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | -12 757.00 | | -7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 897.00 | 2 084 544.00 | | 2 084 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 070.00 | 2 265 729.00 | | 1 927 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 827.00 | -181 185.00 | | 157 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 532.00 | | 1 600.00 | 564 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 658.00 | 553 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 519 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 33 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 189.00 | | | 529 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | | 1 600.00 | 34 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 54 568.00 | 2 658.00 | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 689.00 | 50 500.00 | | 64 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 4 068.00 | 2 658.00 | 30 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 851 727.00 | 895 826.00 | 851 727.00 | 851 727.00 |
6T Sur comptes clients | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 598.00 | 895 826.00 | 861 727.00 | 905 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 598.00 | 895 826.00 | 866 727.00 | 910 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 826.00 | 866 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 154.00 | 387 154.00 | | 387 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 288 997.00 | 288 997.00 | | 288 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VB T. V. A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 542.00 | 378 382.00 | 160.00 | 378 542.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 097.00 | 767 097.00 | | 767 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |