| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253.00 | 931 176.00 | 69 076.00 | 1 000 253.00 |
AH Fonds commercial | 327 903.00 | 38 084.00 | 289 818.00 | 327 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AN Terrains | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 508 392.00 | 483 037.00 | 25 354.00 | 508 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127.00 | 1 709 315.00 | 217 812.00 | 1 927 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 334.00 | 4 178 013.00 | 946 320.00 | 5 124 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341 813.00 | | 341 813.00 | 341 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 635.00 | 8 140 244.00 | 4 930 391.00 | 13 070 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 200.00 | 13 880.00 | 6 664 319.00 | 6 678 200.00 |
BZ Autres créances | 1 210 732.00 | | 1 210 732.00 | 1 210 732.00 |
CF Disponibilités | 1 051 638.00 | | 1 051 638.00 | 1 051 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 393.00 | | 361 393.00 | 361 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 165.00 | 13 880.00 | 9 431 284.00 | 9 445 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801.00 | 8 154 125.00 | 14 361 675.00 | 22 515 801.00 |
CU Autres participations | 3 423 349.00 | 400 000.00 | 3 023 349.00 | 3 423 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 1 401 498.00 | 1 401 498.00 | | 1 401 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205.00 | 948 887.00 | | 775 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 490.00 | 6 121 172.00 | | 5 947 490.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 243 084.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 234.00 | 122 398.00 | | 110 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 234.00 | 365 482.00 | | 160 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355.00 | 284 574.00 | | 522 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013.00 | 92 752.00 | | 916 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754.00 | 3 687 089.00 | | 4 377 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 164.00 | 2 570 175.00 | | 2 382 164.00 |
EA Autres dettes | 55 662.00 | 2 774 144.00 | | 55 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 950.00 | 9 408 736.00 | | 8 253 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675.00 | 15 895 391.00 | | 14 361 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671.00 | 9 390 909.00 | | 8 249 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 937.00 | 937.00 | |
FG Production vendue services | 28 719 452.00 | 10 250 538.00 | 38 969 991.00 | 28 719 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 719 452.00 | 10 251 475.00 | 38 970 928.00 | 28 719 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 909 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 853 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 88 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 759 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 000.00 | 551 097.00 | | 532 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776.00 | 65 887.00 | | 110 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685.00 | 14 502.00 | | 19 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461.00 | 80 389.00 | | 130 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 135.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 102 031.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 102 166.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 145.00 | -21 777.00 | | 129 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132.00 | 18 920.00 | | 106 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 125.00 | 168 672.00 | | 343 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714.00 | 40 107 586.00 | | 40 402 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509.00 | 39 158 699.00 | | 39 627 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 205.00 | 948 887.00 | | 775 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 494.00 | 242 428.00 | | 224 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641 998.00 | | 470 438.00 | 12 641 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 800.00 | 3 765 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 801.00 | 13 070 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 7 576 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 810.00 | | 51 962.00 | 1 676 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 599.00 | | 408 102.00 | 7 183 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781 589.00 | | 10 373.00 | 3 781 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575.00 | 408 526.00 | 14 857.00 | 7 346 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328.00 | 55 550.00 | | 1 314 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247.00 | 352 975.00 | 14 857.00 | 6 032 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 482.00 | 7 844.00 | 213 092.00 | 365 482.00 |
6T Sur comptes clients | 96 604.00 | 6 695.00 | 89 418.00 | 96 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 604.00 | 406 695.00 | 89 418.00 | 96 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 086.00 | 414 539.00 | 302 511.00 | 462 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 539.00 | 302 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 871.00 | 434 592.00 | 720.00 | 438 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754.00 | 4 377 754.00 | | 4 377 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 469.00 | 526 469.00 | | 526 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010.00 | 602 010.00 | | 602 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 813.00 | | | 341 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 662 653.00 | | | 6 662 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 361 248.00 | | | 361 248.00 |
VC Groupe et associés | 688 297.00 | | | 688 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195.00 | 504 195.00 | | 504 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VI Groupe et associés | 477 142.00 | 477 142.00 | | 477 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142.00 | | | 265 142.00 |
VP Divers | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 393.00 | | | 361 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139.00 | 7 588 342.00 | 1 003 797.00 | 8 592 139.00 |
VW T.V.A. | 1 034 397.00 | 1 034 397.00 | | 1 034 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950.00 | 8 249 671.00 | 720.00 | 8 253 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 471.00 | 325 913.00 | | 329 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 263.00 | 112 586.00 | | 113 263.00 |
ST Autres comptes | 4 216 525.00 | 4 364 343.00 | | 4 216 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680 748.00 | 1 776 384.00 | | 1 680 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 409 735.00 | 583 136.00 | | 409 735.00 |
YT Sous‐traitance | 23 097 745.00 | 22 599 646.00 | | 23 097 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745 684.00 | 1 269 320.00 | | 1 745 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 496.00 | 294 873.00 | | 320 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 967.00 | 620 786.00 | | 649 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 758 705.00 | 7 073 890.00 | | 7 758 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 781 143.00 | 4 215 692.00 | | 5 781 143.00 |
ZE Dividendes | 948 887.00 | | | 948 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 853 965.00 | 30 122 279.00 | | 30 853 965.00 |