| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 455.00 | 1 004 269.00 | 129 185.00 | 1 133 455.00 |
AH Fonds commercial | 357 903.00 | 38 084.00 | 319 818.00 | 357 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 508 392.00 | 500 118.00 | 8 273.00 | 508 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 516.00 | 2 047 167.00 | 321 349.00 | 2 368 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 575.00 | 4 628 278.00 | 1 312 297.00 | 5 940 575.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 217.00 | | 619 217.00 | 619 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 089.00 | 8 618 534.00 | 2 852 554.00 | 11 471 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 758.00 | | 549 758.00 | 549 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 992 724.00 | 28 894.00 | 9 963 830.00 | 9 992 724.00 |
BZ Autres créances | 10 108 079.00 | | 10 108 079.00 | 10 108 079.00 |
CF Disponibilités | 11 022 605.00 | | 11 022 605.00 | 11 022 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 753 165.00 | 28 894.00 | 31 724 271.00 | 31 753 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 224 255.00 | 8 647 429.00 | 34 576 826.00 | 43 224 255.00 |
CU Autres participations | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 2 196 850.00 | 2 096 859.00 | | 2 196 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 250.00 | 1 099 991.00 | | 990 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 887.00 | 6 967 637.00 | | 6 957 887.00 |
DP Provisions pour risques | 474 500.00 | 372 000.00 | | 474 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 064.00 | 208 574.00 | | 153 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 564.00 | 580 574.00 | | 627 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 023 571.00 | 33 667.00 | | 10 023 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211.00 | 84 972.00 | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 507.00 | 7 744 582.00 | | 12 185 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 198.00 | 3 147 641.00 | | 3 743 198.00 |
EA Autres dettes | 1 017 221.00 | 922 166.00 | | 1 017 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 107.00 | 76 784.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 991 374.00 | 12 013 372.00 | | 26 991 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 576 826.00 | 19 561 583.00 | | 34 576 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 687.00 | 3 687.00 | |
FG Production vendue services | 45 162 669.00 | 7 873 958.00 | 53 036 627.00 | 45 162 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 162 669.00 | 7 877 645.00 | 53 040 314.00 | 45 162 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 946 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 128 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 972 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 163 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 390.00 | 165 133.00 | | 59 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 034.00 | 3 365 510.00 | | 14 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 424.00 | 3 530 643.00 | | 73 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 10 000.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 3 350 000.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 3 360 000.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 795.00 | 170 643.00 | | 71 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 318.00 | 42 419.00 | | 58 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 913.00 | 188 081.00 | | 218 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 548 549.00 | 51 924 549.00 | | 54 548 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 558 299.00 | 50 824 558.00 | | 53 558 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 250.00 | 1 099 991.00 | | 990 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 632.00 | | 862 747.00 | 10 821 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 745.00 | 737 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 289.00 | 11 471 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 544.00 | 8 841 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 621.00 | | 179 353.00 | 1 712 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 546 758.00 | | 442 115.00 | 8 546 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 252.00 | | 241 278.00 | 562 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 489.00 | 401 431.00 | 53 385.00 | 8 270 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 543.00 | 28 428.00 | | 1 414 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855 947.00 | 373 003.00 | 53 385.00 | 6 855 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 574.00 | 107 000.00 | 60 009.00 | 580 574.00 |
6T Sur comptes clients | 34 787.00 | | 5 894.00 | 34 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 787.00 | | 5 894.00 | 34 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 362.00 | 107 000.00 | 65 903.00 | 615 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 65 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 507.00 | 12 185 507.00 | | 12 185 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 948.00 | 831 948.00 | | 831 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 619.00 | 856 619.00 | | 856 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 218.00 | 619 218.00 | | 619 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 958 190.00 | 9 958 190.00 | | 9 958 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VB T. V. A. | 1 043 403.00 | 1 043 403.00 | | 1 043 403.00 |
VC Groupe et associés | 8 594 343.00 | 8 594 343.00 | | 8 594 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 023 571.00 | 978 168.00 | 8 266 544.00 | 10 023 571.00 |
VI Groupe et associés | 768 913.00 | 768 913.00 | | 768 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 952.00 | | | 1 063 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 484.00 | 189 484.00 | | 189 484.00 |
VP Divers | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 019.00 | 20 800 019.00 | | 20 800 019.00 |
VW T.V.A. | 1 863 459.00 | 1 863 459.00 | | 1 863 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 977 163.00 | 17 931 760.00 | 8 266 544.00 | 26 977 163.00 |