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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 802.00 | 971 338.00 | 7 463.00 | 978 802.00 |
AH Fonds commercial | 337 903.00 | 38 084.00 | 299 818.00 | 337 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AN Terrains | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 508 392.00 | 495 697.00 | 12 694.00 | 508 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 842.00 | 1 835 632.00 | 389 210.00 | 2 224 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494 969.00 | 4 391 761.00 | 1 103 209.00 | 5 494 969.00 |
AX Avances et acomptes | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 189.00 | | 431 189.00 | 431 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843 611.00 | 8 533 131.00 | 5 310 480.00 | 13 843 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 610.00 | | 346 610.00 | 346 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648 197.00 | 34 038.00 | 8 614 159.00 | 8 648 197.00 |
BZ Autres créances | 1 520 174.00 | | 1 520 174.00 | 1 520 174.00 |
CF Disponibilités | 1 980 588.00 | | 1 980 588.00 | 1 980 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 504.00 | 34 038.00 | 12 504 466.00 | 12 538 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 382 115.00 | 8 567 169.00 | 17 814 946.00 | 26 382 115.00 |
CU Autres participations | 3 423 349.00 | 400 000.00 | 3 023 349.00 | 3 423 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 1 622 466.00 | 861 498.00 | | 1 622 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 392.00 | 960 968.00 | | 1 024 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 645.00 | 5 593 253.00 | | 6 417 645.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 60 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 843.00 | 110 234.00 | | 149 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 843.00 | 170 234.00 | | 389 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 624.00 | 852 960.00 | | 100 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 450.00 | 1 304 298.00 | | 1 788 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 682.00 | 4 837 056.00 | | 5 856 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 712.00 | 2 389 362.00 | | 3 039 712.00 |
EA Autres dettes | 201 721.00 | 99 222.00 | | 201 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 456.00 | 9 482 900.00 | | 11 007 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 946.00 | 15 246 388.00 | | 17 814 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 438 415.00 | 8 082 300.00 | | 11 438 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 617.00 | 6 617.00 | |
FG Production vendue services | 32 711 507.00 | 10 384 657.00 | 43 096 164.00 | 32 711 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 711 507.00 | 10 391 274.00 | 43 102 782.00 | 32 711 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 850 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 669 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 608.00 | |
GE Autres charges | | | 54 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 561 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 646.00 | 2 270.00 | | 26 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 484.00 | 21 839.00 | | 354 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 837.00 | -19 568.00 | | -327 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 867.00 | 40 195.00 | | 55 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 666.00 | 192 790.00 | | 224 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 245 127.00 | 39 404 609.00 | | 44 245 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 220 734.00 | 38 443 641.00 | | 43 220 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 392.00 | 960 968.00 | | 1 024 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 120.00 | | 696 596.00 | 13 358 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 247.00 | 3 854 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 106.00 | 13 843 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 858.00 | 8 271 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 413.00 | | 13 908.00 | 1 703 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918 426.00 | | 559 183.00 | 7 918 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 280.00 | | 123 505.00 | 3 736 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 017 677.00 | 316 977.00 | 201 524.00 | 8 017 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 168.00 | 18 872.00 | | 1 391 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626 509.00 | 298 105.00 | 201 524.00 | 6 626 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 234.00 | 219 608.00 | | 170 234.00 |
6T Sur comptes clients | 114 977.00 | 9 994.00 | 90 933.00 | 114 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 977.00 | 9 994.00 | 90 933.00 | 514 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 212.00 | 229 602.00 | 90 933.00 | 685 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 602.00 | 30 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 450.00 | 1 788 450.00 | | 1 788 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 682.00 | 5 856 682.00 | | 5 856 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 187.00 | 667 187.00 | | 667 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 188.00 | 799 188.00 | | 799 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 721.00 | 201 721.00 | | 201 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 189.00 | 431 189.00 | | 431 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 607 504.00 | 8 607 504.00 | | 8 607 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VB T. V. A. | 397 015.00 | 397 015.00 | | 397 015.00 |
VC Groupe et associés | 950 893.00 | 950 893.00 | | 950 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 624.00 | 66 957.00 | 33 667.00 | 100 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 891.00 | 484 891.00 | | 1 784 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 314.00 | | | 1 380 314.00 |
VP Divers | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 164.00 | 239 164.00 | | 239 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 494.00 | 10 638 494.00 | | 10 638 494.00 |
VW T.V.A. | 1 334 171.00 | 1 334 171.00 | | 1 334 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772 082.00 | 11 438 415.00 | 33 667.00 | 12 772 082.00 |