| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 585.00 | 1 046 415.00 | 132 171.00 | 1 178 585.00 |
AH Fonds commercial | 407 903.00 | 38 085.00 | 369 818.00 | 407 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AN Terrains | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
AP Constructions | 27 146.00 | 16 281.00 | 10 865.00 | 27 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 676.00 | 2 132 693.00 | 261 982.00 | 2 394 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 101.00 | 4 423 687.00 | 1 571 414.00 | 5 995 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 893.00 | | 375 893.00 | 375 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 800 833.00 | | 800 833.00 | 800 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 317.00 | | 621 317.00 | 621 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 337 484.00 | 8 057 778.00 | 4 279 706.00 | 12 337 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 196.00 | | 448 196.00 | 448 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766 030.00 | 29 379.00 | 8 736 651.00 | 8 766 030.00 |
BZ Autres créances | 9 980 880.00 | | 9 980 880.00 | 9 980 880.00 |
CF Disponibilités | 4 070 480.00 | | 4 070 480.00 | 4 070 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 379 784.00 | 29 379.00 | 23 350 405.00 | 23 379 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 717 268.00 | 8 087 157.00 | 27 630 111.00 | 35 717 268.00 |
CU Autres participations | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 2 437 100.00 | 2 196 850.00 | | 2 437 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 763.00 | 990 250.00 | | 635 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 651.00 | 6 957 887.00 | | 6 843 651.00 |
DP Provisions pour risques | 697 845.00 | 474 500.00 | | 697 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 273.00 | 153 064.00 | | 209 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 119.00 | 627 564.00 | | 907 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589 325.00 | 10 023 571.00 | | 9 589 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 488.00 | 3 559.00 | | 46 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 690.00 | 12 185 507.00 | | 6 754 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 114.00 | 3 743 198.00 | | 3 268 114.00 |
EA Autres dettes | 192 907.00 | 1 017 221.00 | | 192 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 818.00 | 4 106.00 | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 879 342.00 | 26 991 374.00 | | 19 879 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 630 111.00 | 34 576 825.00 | | 27 630 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 383 369.00 | 17 931 759.00 | | 13 383 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 674 983.00 | 9 461 160.00 | 44 136 143.00 | 34 674 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 674 983.00 | 9 461 160.00 | 44 136 143.00 | 34 674 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 672 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 728 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 859.00 | |
GE Autres charges | | | 19 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 491 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344 416.00 | 762 377.00 | | 1 344 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 796.00 | 59 390.00 | | 150 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 104.00 | 14 034.00 | | 38 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 901.00 | 73 424.00 | | 188 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 219.00 | 779.00 | | 218 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 763.00 | 850.00 | | 34 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 982.00 | 1 629.00 | | 252 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 081.00 | 71 794.00 | | -64 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 327.00 | 58 318.00 | | 120 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 166.00 | 218 913.00 | | 292 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 975 540.00 | 54 548 549.00 | | 45 975 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 339 776.00 | 53 558 298.00 | | 45 339 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 763.00 | 990 250.00 | | 635 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 756.00 | 176 756.00 | | 197 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471 090.00 | | 1 884 404.00 | 11 471 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 009.00 | 12 337 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 009.00 | 8 809 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 976.00 | | 95 130.00 | 1 891 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 329.00 | | 986 342.00 | 8 841 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 785.00 | | 802 932.00 | 737 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618 535.00 | 407 656.00 | 968 412.00 | 8 618 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 971.00 | 42 145.00 | | 1 442 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175 564.00 | 365 510.00 | 968 412.00 | 7 175 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 564.00 | 447 859.00 | 168 305.00 | 627 564.00 |
6T Sur comptes clients | 28 894.00 | 485.00 | | 28 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 894.00 | 485.00 | | 28 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 458.00 | 448 344.00 | 168 305.00 | 656 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 344.00 | 168 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 690.00 | 6 754 690.00 | | 6 754 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 589.00 | 835 589.00 | | 835 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 027.00 | 901 027.00 | | 901 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UP Prêts | 800 833.00 | 800 833.00 | | 800 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 317.00 | 621 317.00 | | 621 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 730 331.00 | 8 730 331.00 | | 8 730 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 492.00 | 88 491.00 | | 88 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 711.00 | | 30 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 699.00 | | 35 698.00 | 35 699.00 |
VB T. V. A. | 539 236.00 | 539 235.00 | | 539 236.00 |
VC Groupe et associés | 9 248 504.00 | 1 148 504.00 | 8 100 000.00 | 9 248 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 589 325.00 | 3 093 352.00 | 6 238 916.00 | 9 589 325.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 941.00 | | | 360 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 535.00 | | | 781 535.00 |
VP Divers | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 610.00 | 53 609.00 | | 53 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 283 257.00 | 12 147 559.00 | 8 135 699.00 | 20 283 257.00 |
VW T.V.A. | 1 357 690.00 | 1 357 690.00 | | 1 357 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 342.00 | 13 383 369.00 | 6 238 916.00 | 19 879 342.00 |