| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 101.00 | 975 841.00 | 8 260.00 | 984 101.00 |
AH Fonds commercial | 327 903.00 | 38 085.00 | 289 818.00 | 327 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
AN Terrains | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
AP Constructions | 508 392.00 | 497 908.00 | 10 484.00 | 508 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 707.00 | 1 942 730.00 | 371 976.00 | 2 314 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661 248.00 | 4 415 308.00 | 1 245 940.00 | 5 661 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 751.00 | | 478 751.00 | 478 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 632.00 | 8 270 489.00 | 2 551 143.00 | 10 821 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 252.00 | | 515 252.00 | 515 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152 062.00 | 34 788.00 | 8 117 274.00 | 8 152 062.00 |
BZ Autres créances | 4 336 352.00 | | 4 336 352.00 | 4 336 352.00 |
CF Disponibilités | 3 846 780.00 | | 3 846 780.00 | 3 846 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 045 228.00 | 34 788.00 | 17 010 440.00 | 17 045 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 866 860.00 | 8 305 277.00 | 19 561 583.00 | 27 866 860.00 |
CU Autres participations | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 2 096 859.00 | 1 622 466.00 | | 2 096 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 991.00 | 1 024 393.00 | | 1 099 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 637.00 | 6 417 646.00 | | 6 967 637.00 |
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | 240 000.00 | | 372 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 574.00 | 149 843.00 | | 208 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 574.00 | 389 843.00 | | 580 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | 100 624.00 | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 1 788 451.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 972.00 | 20 266.00 | | 84 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 582.00 | 5 856 683.00 | | 7 744 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 641.00 | 3 039 712.00 | | 3 147 641.00 |
EA Autres dettes | 922 166.00 | 201 721.00 | | 922 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 013 372.00 | 11 007 457.00 | | 12 013 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 561 583.00 | 17 814 946.00 | | 19 561 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 189.00 | 9 189.00 | |
FG Production vendue services | 35 227 819.00 | 11 799 475.00 | 47 027 294.00 | 35 227 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 227 819.00 | 11 808 664.00 | 47 036 483.00 | 35 227 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 827 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 686 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 212 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 133.00 | 2 080.00 | | 165 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 510.00 | 24 567.00 | | 3 365 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 643.00 | 26 647.00 | | 3 530 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 350 150.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360 000.00 | 354 484.00 | | 3 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 643.00 | -327 838.00 | | 170 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 419.00 | 55 867.00 | | 42 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 081.00 | 224 666.00 | | 188 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 924 549.00 | 44 245 127.00 | | 51 924 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 824 558.00 | 43 220 735.00 | | 50 824 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 991.00 | 1 024 393.00 | | 1 099 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 611.00 | | 604 523.00 | 13 843 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343 549.00 | 562 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626 502.00 | 10 821 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 712 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 953.00 | 8 546 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 322.00 | | 15 300.00 | 1 717 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271 751.00 | | 537 961.00 | 8 271 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 538.00 | | 51 263.00 | 3 854 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 131.00 | 345 418.00 | 208 059.00 | 8 133 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410 040.00 | 4 502.00 | | 1 410 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 091.00 | 340 915.00 | 208 059.00 | 6 723 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 843.00 | 190 731.00 | | 389 843.00 |
6T Sur comptes clients | 34 038.00 | 750.00 | | 34 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 038.00 | 750.00 | 400 000.00 | 434 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 881.00 | 191 481.00 | 400 000.00 | 823 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 481.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 582.00 | 7 744 582.00 | | 7 744 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 527.00 | 760 527.00 | | 760 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 342.00 | 857 342.00 | | 857 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 166.00 | 922 166.00 | | 922 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 751.00 | 478 751.00 | | 478 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 110 469.00 | 8 110 469.00 | | 8 110 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 505 662.00 | 505 662.00 | | 505 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 570 645.00 | 3 570 645.00 | | 3 570 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VP Divers | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 018 401.00 | 13 018 401.00 | | 13 018 401.00 |
VW T.V.A. | 1 438 139.00 | 1 438 139.00 | | 1 438 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 400.00 | 11 928 400.00 | | 11 928 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |