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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 893.00 | 952 466.00 | 22 426.00 | 974 893.00 |
AH Fonds commercial | 327 903.00 | 38 084.00 | 289 818.00 | 327 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
AN Terrains | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
AP Constructions | 508 392.00 | 493 487.00 | 14 905.00 | 508 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 021.00 | 1 772 785.00 | 203 236.00 | 1 976 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417 166.00 | 4 360 237.00 | 1 056 929.00 | 5 417 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 931.00 | | 312 931.00 | 312 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358 120.00 | 8 417 677.00 | 4 940 442.00 | 13 358 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976 176.00 | 114 977.00 | 6 861 199.00 | 6 976 176.00 |
BZ Autres créances | 1 656 847.00 | | 1 656 847.00 | 1 656 847.00 |
CF Disponibilités | 1 199 586.00 | | 1 199 586.00 | 1 199 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420 923.00 | 114 977.00 | 10 305 946.00 | 10 420 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 779 043.00 | 8 532 654.00 | 15 246 388.00 | 23 779 043.00 |
CU Autres participations | 3 423 349.00 | 400 000.00 | 3 023 349.00 | 3 423 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 988.00 | 3 427 988.00 | | 3 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
DG Autres réserves | 861 498.00 | 1 401 498.00 | | 861 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 968.00 | 775 205.00 | | 960 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 253.00 | 5 947 490.00 | | 5 593 253.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 234.00 | 160 234.00 | | 170 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 960.00 | 522 355.00 | | 852 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 298.00 | 916 013.00 | | 1 304 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 056.00 | 4 377 754.00 | | 4 837 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 362.00 | 2 382 164.00 | | 2 389 362.00 |
EA Autres dettes | 99 222.00 | 55 662.00 | | 99 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 482 900.00 | 8 253 950.00 | | 9 482 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 246 388.00 | 14 361 675.00 | | 15 246 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 300.00 | 8 249 671.00 | | 8 082 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 721.00 | 2 721.00 | |
FG Production vendue services | 28 704 244.00 | 9 838 491.00 | 38 542 736.00 | 28 704 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 704 244.00 | 9 841 212.00 | 38 545 457.00 | 28 704 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 081 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 649 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 173 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 606.00 | 532 000.00 | | 495 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 110 776.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 19 685.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 130 461.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | 1 316.00 | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 568.00 | 129 145.00 | | -19 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 195.00 | 106 132.00 | | 40 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 790.00 | 343 125.00 | | 192 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 404 609.00 | 40 402 714.00 | | 39 404 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 443 641.00 | 39 627 509.00 | | 38 443 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 968.00 | 775 205.00 | | 960 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 590.00 | 224 494.00 | | 229 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 635.00 | | 412 614.00 | 13 070 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 166.00 | 3 736 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 129.00 | 13 358 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 360.00 | 1 703 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 603.00 | 7 918 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 773.00 | | | 1 728 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576 700.00 | | 409 329.00 | 7 576 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 162.00 | | 3 285.00 | 3 765 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740 244.00 | 348 556.00 | 71 123.00 | 7 740 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 878.00 | 46 649.00 | 25 360.00 | 1 369 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 366.00 | 301 906.00 | 45 763.00 | 6 370 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 234.00 | 10 000.00 | | 160 234.00 |
6T Sur comptes clients | 13 880.00 | 105 509.00 | 4 413.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 880.00 | 105 509.00 | 4 413.00 | 413 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 115.00 | 115 509.00 | 4 413.00 | 574 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 509.00 | 4 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 298.00 | 4 298.00 | | 1 304 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 056.00 | 4 837 056.00 | | 4 837 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 456.00 | 477 456.00 | | 477 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 466.00 | 635 466.00 | | 635 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 931.00 | | | 312 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 839 440.00 | | | 6 839 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
VB T. V. A. | 335 298.00 | | | 335 298.00 |
VC Groupe et associés | 979 465.00 | | | 979 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 920.00 | 685 920.00 | | 685 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 039.00 | 66 439.00 | 100 600.00 | 167 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VP Divers | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 504.00 | 231 504.00 | | 231 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 919.00 | | | 230 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133 848.00 | 8 235 639.00 | 898 209.00 | 9 133 848.00 |
VW T.V.A. | 1 044 936.00 | 1 044 936.00 | | 1 044 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482 900.00 | 8 082 300.00 | 100 600.00 | 9 482 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 786.00 | 329 471.00 | | 320 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 142.00 | 113 263.00 | | 89 142.00 |
ST Autres comptes | 6 478 740.00 | 4 216 525.00 | | 6 478 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 646 219.00 | 1 680 748.00 | | 1 646 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 183.00 | 409 735.00 | | 369 183.00 |
YT Sous‐traitance | 20 135 426.00 | 23 097 745.00 | | 20 135 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299 636.00 | 1 745 684.00 | | 2 299 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 691.00 | 320 496.00 | | 346 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667 477.00 | 649 967.00 | | 667 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 834 701.00 | 7 758 705.00 | | 7 834 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 741 859.00 | 5 781 143.00 | | 5 741 859.00 |
ZE Dividendes | | 775 206.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 649 163.00 | 30 853 965.00 | | 30 649 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |