| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 315 173.00 | 1 012 807.00 | 302 366.00 | 1 315 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 978.00 | 55 822.00 | 8 156.00 | 63 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 305.00 | 131 475.00 | 16 830.00 | 148 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 543.00 | 1 230 428.00 | 338 115.00 | 1 568 543.00 |
BT Marchandises | 1 051 310.00 | 298 665.00 | 752 645.00 | 1 051 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 321.00 | 304 219.00 | 953 102.00 | 1 257 321.00 |
BZ Autres créances | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CF Disponibilités | 1 530 100.00 | | 1 530 100.00 | 1 530 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 791.00 | 602 884.00 | 3 520 907.00 | 4 123 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 333.00 | 1 833 312.00 | 3 859 021.00 | 5 692 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 389.00 | 1 386 013.00 | | 1 447 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | 61 377.00 | | 71 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288.00 | 313.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 447.00 | 1 661 131.00 | | 1 732 447.00 |
DP Provisions pour risques | 81 364.00 | 92 268.00 | | 81 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 364.00 | 92 268.00 | | 81 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 891.00 | 78 285.00 | | 23 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 832.00 | 1 239 694.00 | | 1 176 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 024.00 | 925 041.00 | | 795 024.00 |
EA Autres dettes | 48 565.00 | 52 598.00 | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 211.00 | 2 314 562.00 | | 2 045 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 021.00 | 4 067 961.00 | | 3 859 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 211.00 | | | 2 045 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 243.00 | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 248.00 | | 5 083 248.00 | 5 083 248.00 |
FG Production vendue services | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 177.00 | | 5 253 177.00 | 5 253 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 6 142.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 6 142.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -6 117.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | -157.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 530.00 | 6 034 213.00 | | 5 424 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 189.00 | 5 972 836.00 | | 5 353 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341.00 | 61 377.00 | | 71 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 137.00 | | 14 406.00 | 1 554 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 530.00 | | 14 406.00 | 1 515 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 773.00 | 79 655.00 | | 1 150 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 448.00 | 79 655.00 | | 1 120 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 268.00 | 4 748.00 | 15 652.00 | 92 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 804.00 | 12 861.00 | | 285 804.00 |
6T Sur comptes clients | 301 291.00 | 21 175.00 | 18 247.00 | 301 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 095.00 | 34 036.00 | 18 247.00 | 587 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 363.00 | 38 784.00 | 33 899.00 | 679 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 784.00 | 33 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 832.00 | 1 176 832.00 | | 1 176 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 533.00 | 461 533.00 | | 461 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 321.00 | 1 257 321.00 | | 1 257 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 900.00 | 1 416 254.00 | 646.00 | 1 416 900.00 |
VW T.V.A. | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 211.00 | 2 045 211.00 | | 2 045 211.00 |