| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 797 925.00 | 1 248 532.00 | 549 393.00 | 1 797 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 017.00 | 64 428.00 | 2 588.00 | 67 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 881.00 | 155 522.00 | 30 359.00 | 185 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 402.00 | 1 508 300.00 | 593 102.00 | 2 101 402.00 |
BT Marchandises | 1 336 000.00 | 298 500.00 | 1 037 500.00 | 1 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 108.00 | 259 617.00 | 1 527 491.00 | 1 787 108.00 |
BZ Autres créances | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
CF Disponibilités | 2 770 460.00 | | 2 770 460.00 | 2 770 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 787.00 | 558 117.00 | 5 490 670.00 | 6 048 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 189.00 | 2 066 417.00 | 6 083 772.00 | 8 150 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 507.00 | 1 530 723.00 | | 1 535 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 634.00 | 4 784.00 | | 119 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 186.00 | | 160.00 |
DK Provisions réglementées | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 388.00 | 1 749 121.00 | | 1 903 388.00 |
DP Provisions pour risques | 159 751.00 | 103 503.00 | | 159 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 751.00 | 103 503.00 | | 159 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 158.00 | 315 591.00 | | 1 212 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 494.00 | 709 324.00 | | 1 590 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 699.00 | 966 859.00 | | 1 099 699.00 |
EA Autres dettes | 74 483.00 | 32 025.00 | | 74 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 634.00 | 2 024 699.00 | | 4 020 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 772.00 | 3 877 323.00 | | 6 083 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 750.00 | 1 764 731.00 | | 3 771 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 2 032.00 | | 2 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 608 990.00 | 6 754.00 | 8 615 744.00 | 8 608 990.00 |
FG Production vendue services | 76 347.00 | 216 795.00 | 293 142.00 | 76 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 337.00 | 223 549.00 | 8 908 886.00 | 8 685 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 611 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 26.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 26.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 748.00 | 215.00 | | 34 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 522.00 | -190.00 | | -33 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | -219.00 | | 30 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 826.00 | 6 734 323.00 | | 9 116 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 192.00 | 6 729 538.00 | | 8 997 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 634.00 | 4 784.00 | | 119 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 548.00 | | 28 799.00 | 2 075 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 2 101 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 2 053 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 450.00 | | 28 800.00 | 2 027 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 630.00 | 66 614.00 | 2 945.00 | 1 444 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 812.00 | 66 614.00 | 2 945.00 | 1 404 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 658.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 503.00 | 58 470.00 | 2 222.00 | 103 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 400.00 | 27 100.00 | | 271 400.00 |
6T Sur comptes clients | 263 259.00 | 42 276.00 | 45 918.00 | 263 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 659.00 | 69 376.00 | 45 918.00 | 534 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 162.00 | 162 504.00 | 48 140.00 | 638 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 846.00 | 48 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 494.00 | 1 590 494.00 | | 1 590 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 201.00 | 600 201.00 | | 600 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 108.00 | 1 787 108.00 | | 1 787 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 968.00 | 1 003 984.00 | 205 984.00 | 1 209 968.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VW T.V.A. | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 734.00 | 3 771 750.00 | 205 984.00 | 3 977 734.00 |