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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 1 623.00 | 7 870.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 315 173.00 | 1 080 533.00 | 234 640.00 | 1 315 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 48 619.00 | 5 441.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 650.00 | 126 143.00 | 14 507.00 | 140 650.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 962.00 | 1 287 242.00 | 277 720.00 | 1 564 962.00 |
BT Marchandises | 1 083 008.00 | 277 250.00 | 805 758.00 | 1 083 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 514.00 | 261 108.00 | 1 167 406.00 | 1 428 514.00 |
BZ Autres créances | 270 176.00 | | 270 176.00 | 270 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
CF Disponibilités | 715 737.00 | | 715 737.00 | 715 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 670.00 | 538 358.00 | 3 094 312.00 | 3 632 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 632.00 | 1 825 600.00 | 3 372 032.00 | 5 197 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 730.00 | 1 447 389.00 | | 1 518 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 71 341.00 | | 20 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | 288.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 183.00 | 1 732 447.00 | | 1 753 183.00 |
DP Provisions pour risques | 85 061.00 | 81 364.00 | | 85 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 061.00 | 81 364.00 | | 85 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | 23 891.00 | | 1 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 301.00 | 1 176 832.00 | | 648 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 233.00 | 795 024.00 | | 841 233.00 |
EA Autres dettes | 41 691.00 | 48 565.00 | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 788.00 | 2 045 211.00 | | 1 533 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 032.00 | 3 859 021.00 | | 3 372 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 788.00 | 2 045 211.00 | | 1 533 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 882.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 361.00 | 3 711.00 | 5 389 072.00 | 5 385 361.00 |
FG Production vendue services | 174 925.00 | 59 620.00 | 234 545.00 | 174 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 285.00 | 63 332.00 | 5 623 617.00 | 5 560 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 859.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 859.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -834.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 096.00 | 1 971.00 | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 435.00 | 5 424 530.00 | | 5 808 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 674.00 | 5 353 189.00 | | 5 787 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 71 341.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 543.00 | | 23 162.00 | 1 568 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 1 564 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 1 516 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 948.00 | | 10 143.00 | 37 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 936.00 | | 13 020.00 | 1 529 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 428.00 | 82 907.00 | 26 093.00 | 1 230 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 1 623.00 | | 30 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 103.00 | 81 284.00 | 26 093.00 | 1 200 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 364.00 | 13 459.00 | 9 762.00 | 81 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 665.00 | | 21 415.00 | 298 665.00 |
6T Sur comptes clients | 304 219.00 | 12 153.00 | 55 264.00 | 304 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 884.00 | 12 153.00 | 76 679.00 | 602 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 248.00 | 25 612.00 | 86 441.00 | 684 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 612.00 | 86 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 301.00 | 648 301.00 | | 648 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 473.00 | 393 473.00 | | 393 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 514.00 | 1 428 514.00 | | 1 428 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 236 234.00 | 236 234.00 | | 236 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 364.00 | 1 701 718.00 | 646.00 | 1 702 364.00 |
VW T.V.A. | 253 409.00 | 253 409.00 | | 253 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 788.00 | 1 533 788.00 | | 1 533 788.00 |