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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 7 951.00 | 1 541.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 315 173.00 | 1 151 096.00 | 164 077.00 | 1 315 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 017.00 | 57 623.00 | 9 394.00 | 67 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 275.00 | 141 249.00 | 41 026.00 | 182 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 839.00 | 1 388 244.00 | 369 595.00 | 1 757 839.00 |
BT Marchandises | 1 027 748.00 | 268 750.00 | 758 998.00 | 1 027 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 787.00 | 247 105.00 | 1 843 682.00 | 2 090 787.00 |
BZ Autres créances | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CF Disponibilités | 864 798.00 | | 864 798.00 | 864 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 080.00 | 515 855.00 | 3 566 225.00 | 4 082 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 919.00 | 1 904 099.00 | 3 935 820.00 | 5 839 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 390.00 | 1 539 492.00 | | 1 508 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | -31 102.00 | | 22 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211.00 | 237.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 362.00 | 1 722 056.00 | | 1 744 362.00 |
DP Provisions pour risques | 116 388.00 | 85 341.00 | | 116 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 388.00 | 85 341.00 | | 116 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314.00 | 1 196.00 | | 123 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 898.00 | 1 094 022.00 | | 1 069 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 735.00 | 685 777.00 | | 846 735.00 |
EA Autres dettes | 34 222.00 | 36 695.00 | | 34 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 070.00 | 1 818 590.00 | | 2 075 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 820.00 | 3 625 987.00 | | 3 935 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | 1.00 | | 2 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 109.00 | 88.00 | 6 701 197.00 | 6 701 109.00 |
FG Production vendue services | 226 331.00 | 101 162.00 | 327 493.00 | 226 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 440.00 | 101 249.00 | 7 028 689.00 | 6 927 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 1 026.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1 026.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 68.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 68.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 958.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | -1 095.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 066.00 | 5 673 010.00 | | 7 137 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 734.00 | 5 704 111.00 | | 7 114 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | -31 102.00 | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 851.00 | | 182 688.00 | 1 575 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 757 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 052.00 | | 182 688.00 | 1 527 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 025.00 | 47 220.00 | | 1 341 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 112.00 | 3 164.00 | | 35 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 912.00 | 44 055.00 | | 1 305 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 341.00 | 31 047.00 | | 85 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 500.00 | | 5 750.00 | 274 500.00 |
6T Sur comptes clients | 264 158.00 | 4 018.00 | 21 071.00 | 264 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 658.00 | 4 018.00 | 26 821.00 | 538 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 999.00 | 35 065.00 | 26 821.00 | 623 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 065.00 | 26 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 898.00 | 1 069 898.00 | | 1 069 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 450.00 | 472 450.00 | | 472 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 787.00 | 2 090 787.00 | | 2 090 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 096.00 | 53 201.00 | 67 895.00 | 121 096.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 181.00 | 2 190 181.00 | | 2 190 181.00 |
VW T.V.A. | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 070.00 | 2 007 175.00 | 67 895.00 | 2 075 070.00 |