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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 4 787.00 | 4 705.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 315 173.00 | 1 118 148.00 | 197 025.00 | 1 315 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 550.00 | 54 073.00 | 7 477.00 | 61 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 849.00 | 133 692.00 | 14 157.00 | 147 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 851.00 | 1 341 025.00 | 234 826.00 | 1 575 851.00 |
BT Marchandises | 1 055 702.00 | 274 500.00 | 781 202.00 | 1 055 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 679.00 | 264 158.00 | 1 109 521.00 | 1 373 679.00 |
BZ Autres créances | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 413 709.00 | | 1 413 709.00 | 1 413 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 819.00 | 538 658.00 | 3 391 161.00 | 3 929 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 670.00 | 1 879 683.00 | 3 625 987.00 | 5 505 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 492.00 | 1 518 730.00 | | 1 539 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 102.00 | 20 762.00 | | -31 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237.00 | 262.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 056.00 | 1 753 183.00 | | 1 722 056.00 |
DP Provisions pour risques | 85 341.00 | 85 061.00 | | 85 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 341.00 | 85 061.00 | | 85 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 1 663.00 | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 022.00 | 648 301.00 | | 1 094 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 777.00 | 841 233.00 | | 685 777.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | 41 691.00 | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 590.00 | 1 533 788.00 | | 1 818 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 987.00 | 3 372 032.00 | | 3 625 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | 1 663.00 | | 1 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 846.00 | 26.00 | 5 392 871.00 | 5 392 846.00 |
FG Production vendue services | 80 502.00 | 87 815.00 | 168 318.00 | 80 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 348.00 | 87 841.00 | 5 561 189.00 | 5 473 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 26.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 26.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 800.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 800.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -1 775.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | -4 096.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 010.00 | 5 808 435.00 | | 5 673 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 111.00 | 5 787 674.00 | | 5 704 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 102.00 | 20 762.00 | | -31 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 962.00 | | 19 932.00 | 1 564 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 1 575 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 443.00 | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 1 527 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | 4 443.00 | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 863.00 | | 14 789.00 | 1 516 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 700.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 242.00 | 53 882.00 | 100.00 | 1 287 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 948.00 | 3 164.00 | | 31 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 294.00 | 50 718.00 | 100.00 | 1 255 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 061.00 | 3 852.00 | 3 572.00 | 85 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 250.00 | | 2 750.00 | 277 250.00 |
6T Sur comptes clients | 261 108.00 | 18 886.00 | 15 836.00 | 261 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 358.00 | 18 886.00 | 18 586.00 | 538 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 419.00 | 22 738.00 | 22 158.00 | 623 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 738.00 | 22 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 022.00 | 1 094 022.00 | | 1 094 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 679.00 | 1 373 679.00 | | 1 373 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 754.00 | 1 460 407.00 | 1 346.00 | 1 461 754.00 |
VW T.V.A. | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 590.00 | 1 818 590.00 | | 1 818 590.00 |