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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
AN Terrains | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
AP Constructions | 1 774 182.00 | 1 193 911.00 | 580 271.00 | 1 774 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 017.00 | 61 175.00 | 5 842.00 | 67 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 769.00 | 149 726.00 | 34 043.00 | 183 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 548.00 | 1 444 630.00 | 630 918.00 | 2 075 548.00 |
BT Marchandises | 1 033 822.00 | 271 400.00 | 762 422.00 | 1 033 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 567.00 | 263 259.00 | 1 258 308.00 | 1 521 567.00 |
BZ Autres créances | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
CF Disponibilités | 1 026 925.00 | | 1 026 925.00 | 1 026 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 064.00 | 534 659.00 | 3 246 405.00 | 3 781 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 612.00 | 1 979 289.00 | 3 877 323.00 | 5 856 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 723.00 | 1 508 390.00 | | 1 530 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 22 332.00 | | 4 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 211.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 121.00 | 1 744 362.00 | | 1 749 121.00 |
DP Provisions pour risques | 103 503.00 | 116 388.00 | | 103 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 503.00 | 116 388.00 | | 103 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 591.00 | 123 314.00 | | 315 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 324.00 | 1 069 898.00 | | 709 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 859.00 | 846 735.00 | | 966 859.00 |
EA Autres dettes | 32 025.00 | 34 222.00 | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 699.00 | 2 075 070.00 | | 2 024 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 323.00 | 3 935 820.00 | | 3 877 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 731.00 | 2 007 175.00 | | 1 764 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 2 218.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288 213.00 | 144 063.00 | 6 432 276.00 | 6 288 213.00 |
FG Production vendue services | 95 069.00 | 124 296.00 | 219 365.00 | 95 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 282.00 | 268 359.00 | 6 651 642.00 | 6 383 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 443.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 443.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -417.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -111.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 323.00 | 7 137 066.00 | | 6 734 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 538.00 | 7 114 734.00 | | 6 729 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 22 332.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 839.00 | | 460 504.00 | 1 757 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 795.00 | 2 075 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 795.00 | 2 027 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 740.00 | | 460 504.00 | 1 709 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 244.00 | 56 386.00 | | 1 388 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 1 541.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 968.00 | 54 844.00 | | 1 349 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 388.00 | 1 431.00 | 14 316.00 | 116 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 750.00 | 2 650.00 | | 268 750.00 |
6T Sur comptes clients | 247 105.00 | 27 465.00 | 11 311.00 | 247 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 855.00 | 30 115.00 | 11 311.00 | 515 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 243.00 | 31 546.00 | 25 627.00 | 632 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 546.00 | 25 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 324.00 | 709 324.00 | | 709 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 435.00 | 498 435.00 | | 498 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 567.00 | 1 521 567.00 | | 1 521 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 559.00 | 53 591.00 | 218 318.00 | 313 559.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 963.00 | 1 720 317.00 | 646.00 | 1 720 963.00 |
VW T.V.A. | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 699.00 | 1 764 731.00 | 218 318.00 | 2 024 699.00 |