| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 344.00 | 422 094.00 | 74 250.00 | 496 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 112.00 | 360 000.00 | 1 441 112.00 | 1 801 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 023.00 | 45 938.00 | 48 085.00 | 94 023.00 |
AN Terrains | 134 848.00 | 30 790.00 | 104 058.00 | 134 848.00 |
AP Constructions | 10 145 002.00 | 4 550 294.00 | 5 594 707.00 | 10 145 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908 105.00 | 9 852 008.00 | 5 056 096.00 | 14 908 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 627.00 | 1 002 417.00 | 10 210.00 | 1 012 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 899 615.00 | 16 263 543.00 | 18 636 072.00 | 34 899 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 668.00 | | 2 168 668.00 | 2 168 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 349.00 | | 711 349.00 | 711 349.00 |
BT Marchandises | 331 322.00 | | 331 322.00 | 331 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 112.00 | 54 135.00 | 3 505 977.00 | 3 560 112.00 |
BZ Autres créances | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
CF Disponibilités | 2 050 887.00 | | 2 050 887.00 | 2 050 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 829.00 | | 277 829.00 | 277 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 431 996.00 | 54 135.00 | 9 377 860.00 | 9 431 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 331 611.00 | 16 317 678.00 | 28 013 933.00 | 44 331 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033 395.00 | | | 6 033 395.00 |
CU Autres participations | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 5 807 168.00 | 4 811 868.00 | | 5 807 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 733.00 | 1 990 598.00 | | 2 133 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 167.00 | 681 492.00 | | 634 167.00 |
DK Provisions réglementées | 933 888.00 | 674 435.00 | | 933 888.00 |
DL TOTAL (I) | 19 353 338.00 | 18 002 776.00 | | 19 353 338.00 |
DP Provisions pour risques | 172 089.00 | 8 745.00 | | 172 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 397.00 | 20 096.00 | | 13 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 486.00 | 28 841.00 | | 185 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 497.00 | 2 203 882.00 | | 1 500 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 497.00 | 2 677 811.00 | | 3 833 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 603.00 | 2 809 786.00 | | 2 868 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 772.00 | 451 855.00 | | 230 772.00 |
EA Autres dettes | 34 592.00 | 53 267.00 | | 34 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 107.00 | 8 196 603.00 | | 8 475 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 013 933.00 | 26 228 220.00 | | 28 013 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 855.00 | 6 699 320.00 | | 7 460 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 040.00 | 167 220.00 | 3 886 260.00 | 3 719 040.00 |
FD Production vendue biens | 23 475 169.00 | 9 045 193.00 | 32 520 363.00 | 23 475 169.00 |
FG Production vendue services | 1 374 485.00 | 164 116.00 | 1 538 601.00 | 1 374 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 568 694.00 | 9 376 529.00 | 37 945 224.00 | 28 568 694.00 |
FM Production stockée | | | 13 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 004 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 461 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 124 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 462.00 | 24 606.00 | | 9 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 618.00 | 2 243.00 | | 84 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 475.00 | 47 325.00 | | 47 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 816.00 | 14 091.00 | | 23 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 911.00 | 63 660.00 | | 155 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 227.00 | 60 923.00 | | 89 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 962.00 | 6 502.00 | | 71 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 660.00 | 204 650.00 | | 448 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 850.00 | 272 076.00 | | 609 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 939.00 | -208 416.00 | | -453 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 858.00 | 203 834.00 | | 208 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 025.00 | 998 975.00 | | 1 062 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 204 832.00 | 36 253 813.00 | | 38 204 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 071 099.00 | 34 263 214.00 | | 36 071 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 733.00 | 1 990 598.00 | | 2 133 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 926 878.00 | | 7 284 752.00 | 27 926 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 015.00 | 34 899 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 2 391 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 397.00 | 26 326 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 400.00 | | 47 698.00 | 2 346 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 402 763.00 | | 1 233 034.00 | 25 402 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 714.00 | | 6 004 020.00 | 177 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090 681.00 | 1 047 699.00 | 234 837.00 | 15 090 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 824.00 | 16 208.00 | | 451 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638 856.00 | 1 031 491.00 | 234 837.00 | 14 638 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 435.00 | 276 571.00 | 17 117.00 | 674 435.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 841.00 | 172 089.00 | 15 444.00 | 28 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 847.00 | 7 492.00 | 23 204.00 | 69 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 847.00 | 7 492.00 | 23 204.00 | 429 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 123.00 | 456 152.00 | 55 765.00 | 1 133 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 581.00 | 38 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 571.00 | 17 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 497.00 | 3 833 497.00 | | 3 833 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 075.00 | 1 719 075.00 | | 1 719 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 017.00 | 874 017.00 | | 874 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 772.00 | 230 772.00 | | 230 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 035.00 | | | 3 497 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VB T. V. A. | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 497.00 | 493 389.00 | 937 108.00 | 1 500 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 523.00 | | | 701 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 152.00 | 266 152.00 | | 266 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 829.00 | | | 277 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203 164.00 | 10 203 164.00 | | 10 203 164.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 963.00 | 7 460 855.00 | 937 108.00 | 8 467 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 970.00 | 339 780.00 | | 375 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 240.00 | 1 204 180.00 | | 1 385 240.00 |
ST Autres comptes | 4 455 556.00 | 4 375 349.00 | | 4 455 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 729.00 | 424 790.00 | | 488 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 393.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 154.00 | 161 037.00 | | 170 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 419 753.00 | 389 916.00 | | 419 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 723.00 | 729 696.00 | | 795 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 670 882.00 | 4 486 461.00 | | 4 670 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670 613.00 | 3 729 807.00 | | 3 670 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 499 681.00 | 6 166 751.00 | | 6 499 681.00 |