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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 456.00 | 436 405.00 | 37 051.00 | 473 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | 360 000.00 | 930 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 257.00 | 84 513.00 | 348 744.00 | 433 257.00 |
AN Terrains | 159 882.00 | 41 947.00 | 117 935.00 | 159 882.00 |
AP Constructions | 11 751 948.00 | 5 272 340.00 | 6 479 608.00 | 11 751 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432 679.00 | 10 497 946.00 | 4 934 733.00 | 15 432 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 359.00 | 969 378.00 | 456 981.00 | 1 426 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 342 044.00 | | 3 342 044.00 | 3 342 044.00 |
AX Avances et acomptes | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 677 504.00 | 17 662 528.00 | 17 014 976.00 | 34 677 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 105.00 | 35 406.00 | 2 566 699.00 | 2 602 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 428.00 | | 833 428.00 | 833 428.00 |
BT Marchandises | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 442.00 | 131 623.00 | 3 551 819.00 | 3 683 442.00 |
BZ Autres créances | 714 388.00 | | 714 388.00 | 714 388.00 |
CF Disponibilités | 3 523 646.00 | | 3 523 646.00 | 3 523 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 864 026.00 | 167 030.00 | 11 696 996.00 | 11 864 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 541 530.00 | 17 829 558.00 | 28 711 972.00 | 46 541 530.00 |
CU Autres participations | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 2 211 310.00 | 6 874 035.00 | | 2 211 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 245.00 | 2 657 775.00 | | 2 236 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 524.00 | 612 849.00 | | 565 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 628.00 | 1 255 613.00 | | 1 420 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278 088.00 | 21 244 654.00 | | 16 278 088.00 |
DP Provisions pour risques | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 999.00 | 6 698.00 | | 44 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 247.00 | 11 276 471.00 | | 11 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970 175.00 | | | 5 970 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 895.00 | 3 313 970.00 | | 2 687 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 270.00 | 2 959 358.00 | | 2 563 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943 832.00 | 773 731.00 | | 943 832.00 |
EA Autres dettes | 205 322.00 | | | 205 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388 885.00 | 18 330 674.00 | | 12 388 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 711 972.00 | 39 582 026.00 | | 28 711 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 760.00 | | 3 110 760.00 | 3 110 760.00 |
FD Production vendue biens | 26 058 241.00 | 10 465 082.00 | 36 523 323.00 | 26 058 241.00 |
FG Production vendue services | 1 495 693.00 | | 1 495 693.00 | 1 495 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 664 694.00 | 10 465 082.00 | 41 129 776.00 | 30 664 694.00 |
FM Production stockée | | | 132 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 921 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 487 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 776 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 856.00 | 9 377.00 | | 15 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 325.00 | 58 025.00 | | 67 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 777.00 | 194 033.00 | | 193 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 958.00 | 261 435.00 | | 276 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 136.00 | 188 763.00 | | 518 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 092.00 | 336 969.00 | | 397 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 228.00 | 525 732.00 | | 935 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 270.00 | -264 297.00 | | -658 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 469.00 | 271 998.00 | | 247 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 163.00 | 1 190 605.00 | | 980 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 310 438.00 | 39 290 870.00 | | 42 310 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 074 194.00 | 36 633 095.00 | | 40 074 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 245.00 | 2 657 775.00 | | 2 236 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 505 324.00 | | 4 534 410.00 | 36 505 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 181 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 230.00 | 6 020 001.00 | 34 677 504.00 | 342 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 2 196 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 230.00 | 1.00 | 32 299 169.00 | 342 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 510.00 | | 64 203.00 | 2 152 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 171 193.00 | | 4 470 207.00 | 28 171 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 622.00 | | | 6 181 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 998 356.00 | 1 304 172.00 | | 15 998 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 210.00 | 44 707.00 | | 476 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 522 146.00 | 1 259 465.00 | | 15 522 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 255 613.00 | 352 092.00 | 187 078.00 | 1 255 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 698.00 | 45 000.00 | 6 699.00 | 6 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 076.00 | 71 818.00 | 271.00 | 60 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 076.00 | 107 224.00 | 271.00 | 420 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 387.00 | 504 316.00 | 194 047.00 | 1 682 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 224.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 092.00 | 193 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 970 175.00 | 20 175.00 | 5 950 000.00 | 5 970 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 895.00 | 2 687 895.00 | | 2 687 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 835.00 | 1 537 835.00 | | 1 537 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 874.00 | 856 874.00 | | 856 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943 832.00 | 943 832.00 | | 943 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 322.00 | 205 322.00 | | 205 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 949.00 | 3 541 949.00 | | 3 541 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
VB T. V. A. | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262 716.00 | | | 11 262 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 037.00 | 385 037.00 | | 385 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 814.00 | 4 654 814.00 | | 4 654 814.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 741.00 | 6 431 741.00 | 5 950 000.00 | 12 381 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |