| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 838.00 | 520 599.00 | 702 240.00 | 1 222 838.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 120 000.00 | 810 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 932.00 | 123 043.00 | 327 889.00 | 450 932.00 |
AN Terrains | 265 898.00 | 53 850.00 | 212 048.00 | 265 898.00 |
AP Constructions | 16 687 862.00 | 5 854 468.00 | 10 833 394.00 | 16 687 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226 870.00 | 11 505 325.00 | 7 721 545.00 | 19 226 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 901.00 | 1 018 603.00 | 469 298.00 | 1 487 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779 009.00 | | 1 779 009.00 | 1 779 009.00 |
AX Avances et acomptes | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 292 814.00 | 19 195 887.00 | 23 096 927.00 | 42 292 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 096.00 | | 2 734 096.00 | 2 734 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 022.00 | | 1 454 022.00 | 1 454 022.00 |
BT Marchandises | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 444.00 | 249 191.00 | 5 576 253.00 | 5 825 444.00 |
BZ Autres créances | 901 701.00 | | 901 701.00 | 901 701.00 |
CF Disponibilités | 6 514 941.00 | | 6 514 941.00 | 6 514 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 094.00 | | 266 094.00 | 266 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 751 413.00 | 249 191.00 | 17 502 222.00 | 17 751 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 044 227.00 | 19 445 078.00 | 40 599 149.00 | 60 044 227.00 |
CU Autres participations | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 000.00 | 7 125 000.00 | | 7 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 006 882.00 | 2 006 882.00 | | 2 006 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DG Autres réserves | 2 211 310.00 | 2 211 310.00 | | 2 211 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 479.00 | 2 236 245.00 | | 2 834 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 955.00 | 565 524.00 | | 530 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820 437.00 | 1 420 628.00 | | 1 820 437.00 |
DL TOTAL (I) | 17 241 564.00 | 16 278 088.00 | | 17 241 564.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 44 999.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 999.00 | 44 999.00 | | 209 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 11 247.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 987.00 | 5 970 175.00 | | 5 981 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 861.00 | 2 687 895.00 | | 4 733 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 074.00 | 2 563 270.00 | | 3 283 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 550.00 | 943 832.00 | | 844 550.00 |
EA Autres dettes | 296 970.00 | 205 322.00 | | 296 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 147 586.00 | 12 388 885.00 | | 23 147 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 599 149.00 | 28 711 972.00 | | 40 599 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 333 300.00 | | | 10 333 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 832.00 | | 2 369 832.00 | 2 369 832.00 |
FD Production vendue biens | 41 354 567.00 | | 41 354 567.00 | 41 354 567.00 |
FG Production vendue services | 1 404 555.00 | | 1 404 555.00 | 1 404 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 128 954.00 | | 45 128 954.00 | 45 128 954.00 |
FM Production stockée | | | 620 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 801 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 197 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 145.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 376 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | 15 856.00 | | 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 179.00 | 67 325.00 | | 631 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 839.00 | 193 777.00 | | 76 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 018.00 | 276 958.00 | | 1 068 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | 20 000.00 | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 648.00 | 397 092.00 | | 641 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 648.00 | 935 228.00 | | 1 001 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 370.00 | -658 270.00 | | 66 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 954.00 | 247 469.00 | | 321 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 659.00 | 980 163.00 | | 986 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 871 714.00 | 42 310 438.00 | | 46 871 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 037 234.00 | 40 074 194.00 | | 44 037 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 479.00 | 2 236 245.00 | | 2 834 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 677 504.00 | | 15 580 842.00 | 34 677 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 181 331.00 | 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 605 532.00 | 360 000.00 | 42 292 814.00 | 7 605 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 696.00 | 360 000.00 | 2 603 770.00 | 29 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 546.00 | | 39 507 713.00 | 7 575 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196 713.00 | | 796 753.00 | 2 196 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 299 169.00 | | 14 784 090.00 | 32 299 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 449 462.00 | | | 7 449 462.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302 528.00 | 1 854 746.00 | 81 387.00 | 17 302 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 917.00 | 122 724.00 | | 520 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781 611.00 | 1 732 022.00 | 81 387.00 | 16 781 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420 628.00 | 476 648.00 | 76 839.00 | 1 420 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 999.00 | 165 000.00 | | 44 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 387.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
6T Sur comptes clients | 131 623.00 | 118 145.00 | 577.00 | 131 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 030.00 | 319 532.00 | 395 984.00 | 527 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 656.00 | 961 180.00 | 472 823.00 | 1 992 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 648.00 | 436 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 981 987.00 | 31 987.00 | 5 950 000.00 | 5 981 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733 861.00 | 4 733 861.00 | | 4 733 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 809.00 | 1 913 809.00 | | 1 913 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 471.00 | 940 471.00 | | 940 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 576.00 | 213 576.00 | | 213 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 550.00 | 844 550.00 | | 844 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 970.00 | 296 970.00 | | 296 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 213.00 | 5 687 213.00 | | 5 687 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VB T. V. A. | 553 127.00 | 553 127.00 | | 553 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 1 142 857.00 | 4 571 429.00 | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 895.00 | 337 895.00 | | 337 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 094.00 | 266 094.00 | | 266 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 344.00 | 6 993 239.00 | 33 105.00 | 7 026 344.00 |
VW T.V.A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 140 443.00 | 10 333 300.00 | 10 521 429.00 | 23 140 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 478.00 | | | 557 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046 331.00 | | | 1 046 331.00 |
ST Autres comptes | 4 885 324.00 | | | 4 885 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 435.00 | | | 475 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 217 700.00 | | | 1 217 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 968.00 | | | 234 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792 446.00 | | | 792 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 411 099.00 | | | 6 411 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 242 299.00 | | | 5 242 299.00 |
ZE Dividendes | 2 236 244.00 | | | 2 236 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 647 663.00 | | | 7 647 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |